Ознакомление с порядком установления и расчета лимита кассы.
Задание 1. Описать порядок установления лимита Составить расчет и оформить приказ на установление предприятию лимита остатка кассы.
Рассчитать лимит кассы ООО «Лето»
Расчет идет по формуле L = V/P*N, где
L – лимит кассы,
V – объем поступивших денежных средств в кассу предприятия (ИП) проданный за товар (работы или услуги);
P – расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях ( расчетный период составляет не более 92 рабочих дней),
N – период времени между днями сдачи в банк наличных денег в рабочих днях.
Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении компании или ИП в населенном пункте, в котором отсутствует банк, – четырнадцати рабочих дней.
Номера вариантов в данном задании и далее выбираются согласно номеру ф.и.о студента в списке журнала
| Номера вариантов | ||||||||
| Выручка тыс.руб. | 1,9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,10 | 7 | 8 |
| декабрь | 350.8 | 360,4 | 435,7 | 234.9 | 358,5 | 360,6 | 423,4 | 467,9 |
| ноябрь | 352,8 | 423,4 | 467,9 | 360,4 | 435,7 | 350.8 | 568,3 | 109,4 |
| октябрь | 286,4 | 358,5 | 360,6 | 423,4 | 467,9 | 423,4 | 467,9 | 360,4 |
| Сдача денежных средств в банк через инкассацию, происходит (дни) | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Рабочие дни: 21 в октябре, 21 в ноябре, 22 в декабре – итого 64 дня.
Оформить приказ на установление предприятию лимита остатка кассы по указанным данным.
| Номера вариантов | ||||||||
| Выручка тыс.руб. | 11,19 | 12,21 | 13.22 | 14,23 | 15,24 | 16,20 | 17,25 | 18 |
| декабрь | 650.8 | 660,8 | 865,7 | 268.9 | 658,5 | 660,6 | 826,8 | 867,9 |
| ноябрь | 652,8 | 826,8 | 867,9 | 660,8 | 865,7 | 650.8 | 568,6 | 609,8 |
| октябрь | 286,8 | 658,5 | 660,6 | 826,8 | 867,9 | 826,8 | 867,9 | 560,8 |
| Сдача денежных средств в банк через инкассацию, происходит (дни) | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Рабочие дни: 21 в октябре, 21 в ноябре, 22 в декабре – итого 68 дня.
Оформить приказ на установление предприятию лимита остатка кассы по указанным данным.
Практическая работа № 6