Календарный план выполнения основных работ по проекту с отображением основных инвестиционных затрат, тыс. рублей.
Таблица 3
| Временной период, год Работы | 2 кв. 2018г. | 3 кв. 2018г. | 4 кв. 2018г. | 1 кв. 2019г. | 2 кв. 2019г. | 3 кв. 2019г. | 4 кв. 2019г. | |
| Создание водно-оздоровительного комплекса | ||||||||
| 1. Составление проектно-сметной документации, госэкспертиза | 9800 | |||||||
| 2. Строительно-монтажные работы, включая устройство инженерных систем и вентиляции | 1300 | 103600 | 41800 | |||||
| 3. Приобретение оборудования | 10000 | 7100 | ||||||
| 4. Подбор персонала, обучение | 200 | |||||||
| 5. Пуско-наладочные работы | 1200 | |||||||
| Создание Курортного отеля | ||||||||
| 1. Ремонт и дооборудование действующих 4 спальных корпусов и лечебного корпуса - 9878,3 м2 | 170000 | 67 000 | ||||||
| 2. Капитальный ремонт, оборудование и ввод в эксплуатацию неиспользуемых корпусов № 5 и №8 - 7323 м 2 | 153000 | 220000 | 50000 | |||||
| Реконструкция Дома культуры (Создание спортивно-развлекательного центра) | ||||||||
| 1. Ремонтные работы, включая составление проектно-сметной документации | 30 000 | |||||||
| 2. Приобретение оборудования | 35 000 | |||||||
| Итого | 11100 | 338600 | 118800 | 8500 | 153000 | 220000 | 50000 | |
Инфраструктура комплексов
Для поставки производственных запасов и снабжения базы отдыха запланированопривлечь расположенные вблизи хозяйства, а также организовать еженедельную доставку продовольствия из города Читы и прилегающих районов.
Водное снабжение базы планируется осуществлять из скважин на участке базы.
Электрическое снабжение базы будет организовано посредством подключения к электрическим сетям поселка Курорт-Дарасун и установки дополнительного ветрогенератора мощностью 10 кВт.
Земля под строительство комплексов находится у санатория в оперативном управлении и предназначена для рекреационной и развлекательной деятельности.
3.1. ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Водно-оздоровительный комплекс, как новый независимый и самостоятельный инфраструктурный объект, при санаторно-курортном лечении будет предлагать свои услуги для приезжающих.Они могут быть как основными (и единственными), так и дополнительными, входящими в комплекс санаторно-курортного лечения медицинского, лечебно-уходового, спортивного, рекреационного характера.
Создание данного комплекса включает в себя строительство следующих основных объектов:
- плавательный бассейн;
- бассейн с минеральной водой;
- сауна;
- кабинеты SPA-процедур;
- кафе-буфет;
- спелеокамера.
Общий объем капитальных вложений, исходя из данных по строительству аналогичных комплексов, составляет 175 млн. рублей, сюда входят работы, обеспечивающие сдачу объекта, то есть разработка проектной документации, инженерные изыскания и согласование проектной документации в соответствующих организациях, прохождение государственной экспертизы, строительно-монтажные работы, специальные строительные и пусконаладочные работы, и конечно сдача объекта в эксплуатацию.
Планируется 157,9 млн. инвестировать в строительство самого комплекса с полным подключением к нему всех коммуникационных сетей, с соблюдением полного перечня требований специализированных организаций 17,1млн. рублей решено направить для приобретения оборудования для комплекса, а именно для покупки и установки: душевых кабин, двух бассейнов; специализированного оборудования для SPA– салона и сауны, облицовочных материалов для специальной отделки спелеокамеры.
| Рисунок 2 |
Новый комплекс будет предлагать услуги, отличающиеся европейским комфортом: уютной обстановкой, высоким уровнем сервиса, квалифицированным медицинским персоналом, профессиональным современным высокотехнологическим оборудованием. Важной составляющей для отдыхающих, приехавших воспользоваться услугами водно-оздоровительного комплекса будет собственный лечебно-бальнеологический центр при действующем санатории, который занимается лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, заболеваний женской половой сферы. Все преимущества нового водного центра в комплексе в действующим санаторием, а также благодаря природным возможностям курорта помогут пациентам справится с любым из перечисленных выше заболеваний.
Основные объекты водно-оздоровительного комплекса:
1. Плавательный бассейн–(размер 25*16 м)предназначен для занятий водными видами спорта, такими как плавание, прыжки в воду, подводный спорт, водное поло, подводное регби, синхронное плавание, а также для проведения тренерских занятий и любительского плаванья отдыхающими. Продолжительность работы бассейна круглогодичная, один рабочий день месяца используется для проведения профилактических работ. Количество часов эксплуатации в день – не менее 12 часов. Для тренировок, количество смен – не менее 6 смен (1 смена – 2 часа, продолжительность одного занятия в бассейне 1,5 часа).
Основные характеристики плавательного бассейна:
Таблица 4
| Наименование | Размер |
| длина бассейна | 25 м |
| площадь зеркал | 400 м2 |
| ширина | 16 м |
| площадь поверхности чаши | 646 м2 |
| глубина | 3 м |
| периметр бассейна | 82 м |
| объем бассейна | 1200 м3 |
| производительность оборудования | 266,7 м3/ч |
Исходя, из необходимых размеров и среднерыночных цен в России составлена смета на строительство бассейна, согласно которой:
строительные работы (устройство чаши и насосное оборудование) – 5 192,2 тыс. руб.;
отделочные работы – 4 111,5 тыс. руб.;
оборудование для бассейна – 1 718,5 тыс. руб. (см. таблица 5);
монтажные работы – 18,0 тыс. руб.
Итого общая сумма инвестиционных вложений в проект составит 11 040,2 тыс. рублей.
Таблица 5
Оборудование для бассейна
| Наименование товара, работы, услуги | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость, тыс. рублей |
| душ-рулетка | 1,00 | 51 580,60 | 51,60 |
| доска для плавания | 30,00 | 340,00 | 10,2 |
| секундомер электронный | 2,00 | 770,80 | 1,5 |
| табло для плавания | 1,00 | 252 577,60 | 252,6 |
| турбосалярий | 1,00 | 347 971,97 | 348 |
| медицинбол | 20,00 | 315,90 | 6,3 |
| кольцо | 30,00 | 2 166,00 | 65,0 |
| лопатка для плавания | 10,00 | 365,40 | 3,7 |
| лопатка для плавания | 20,00 | 290,80 | 5,8 |
| лопатка для плавания | 10,00 | 223,70 | 2,2 |
| колобашка | 30,00 | 238,60 | 7,2 |
| пояс | 30,00 | 915,60 | 27,5 |
| пояс | 30,00 | 692,50 | 20,8 |
| роллер (барабан) | 2,00 | 75 820,70 | 151,6 |
| кресло спасателя | 1,00 | 117 648,40 | 117,6 |
| тренажер водный | 1,00 | 91 223,70 | 91,2 |
| аквапояс | 20,00 | 2 502,10 | 50,0 |
| аквапояс | 20,00 | 2 615,80 | 52,3 |
| нудлс | 40,00 | 278,70 | 11,1 |
| соединительный элемент для нудлса | 20,00 | 187,70 | 3,8 |
| гантели | 20,00 | 1 751,40 | 35,0 |
| гантели | 30,00 | 1 194,20 | 35,8 |
| штанга | 30,00 | 1 737,20 | 52,1 |
| аквасапоги | 40,00 | 1 023,60 | 40,9 |
| аквадиск | 20,00 | 1 819,70 | 36,4 |
| акваперчатки | 40,00 | 626,30 | 25,05 |
| утяжелитель | 20,00 | 653,90 | 13,08 |
| утяжелитель | 20,00 | 1 046,30 | 20,9 |
| палка | 20,00 | 8 541,20 | 170,8 |
| аквастеп (модуль) | 5,00 | 18 572,30 | 92,9 |
| медицинбол | 20,00 | 442,30 | 8,8 |
| круг | 4,00 | 1 260,00 | 5,04 |
| держатель для круга | 4,00 | 6 444,80 | 25,8 |
| стойка держателя для круга | 4,00 | 8 719,40 | 34,9 |
| Итого: | 1 718,5 | ||
-
Рисунок 3 
Бассейн с минеральной водой – (размер 15*10 м) входит в комплекс оздоровительных бальнеологических[1] процедур. Минеральная вода бальнеологического курорта Дарасун – является одной из известных сибирских минеральных вод с большим содержанием свободной углекислоты. По своему химическому составу она очень близка к кисловодскому нарзану, но основное отличие отсутствие сульфатов и меньшая минерализация.Минеральная вода курорта Дарасун используется для лечебных целей при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой системы..
Основные характеристики бассейна с минеральной водой:
Таблица 6
| Наименование | Размер |
| длина бассейна | 15 м |
| площадь зеркал | 150 м2 |
| ширина | 10 м |
| площадь поверхности чаши | 225 м2 |
| глубина | 1,5 м |
| периметр бассейна | 50 м |
| объем бассейна | 225 м3 |
| производительность оборудования | 50 м3/ч |
Исходя, из необходимых размеров и среднерыночных цен в России составлена смета на строительство бассейна, согласно которой:
строительные работы (устройство чаши и насосное оборудование) –2 058,9 тыс. руб.;
отделочные работы – 1 455,2 тыс. руб.;
оборудование для бассейна – 1 478,3 тыс. руб. (см. таблица 4);
монтажные работы –433,0 тыс. руб.
Итого общая сумма инвестиционных вложений в проект составит 5 425,4 тыс. рублей.
- Сауна является еще одним объектом водно-оздоровительного комплекса, который поможет обеспечить оздоровление, прекрасное самочувствие, закаливание, а также это удобное средство для расслабления и поднятия тонуса.
Таблица 7
| Наименование товара,работы, услуги | Количество, штук | Цена за ед.изм. | Стоимость, тыс. руб. |
| биокамин | 1,00 | 8 483,33 | 8,48 |
| полог для сауны | 3,00 | 11 184,33 | 33,55 |
| полог для сауны | 2,00 | 14 773,00 | 29,55 |
| подголовник для сауны | 6,00 | 376,67 | 2,26 |
| абажур | 5,00 | 510,00 | 2,55 |
| дверь для сауны | 2,00 | 8 710,00 | 17,42 |
| каменка электропечь | 2,00 | 36 100,00 | 72,2 |
| фитобочка | 1,00 | 41 123,69 | 41,12 |
| приставная скамья | 10,00 | 1 949,33 | 19,49 |
| Итого: | 226,629 | ||
4. SPA – салон также войдет в перечень дополнительных услуг, предоставляемых для пациентов санатория, где они смогут укрепить иммунитет с помощью водных, оздоровительных массажей, с использованием минералов, солей и других специальных веществ. Помещение для салона SPAсогласно нормам действующего законодательства будет располагаться на площади не менее 100 кв. м., обязательно на первом этаже с отдельным входом. В салоне планируется выделить четыре зоны: сама SPA-зона, где разместится специальное оборудование, массажный кабинет, кабинет косметолога и зона для отдыха клиентов. Деятельность SPA – салонов попадает под 
лицензирование, для этого необходимо получит разрешение в соответствующих органах. В салоне клиентам будут предложены услуги, проводимые высокопрофессиональными специалистами: все виды массажа (лечебно профилактические, антицеллюлитные, стоун терапия, медовые, мыльные, тайский массаж, fitness-формирующий массаж, сатори-массаж травяными мешочками), водолечение (гидромассажные ванны, души), уходы по телу, натуральные пилинги. В организации данного салона большое внимание следует уделить приобретению оборудования, которое обеспечит бесперебойную работу салона.
Перечень необходимого оборудования для осуществления деятельности SPA-салона:
- СПА-капсулы – это многофункциональное оборудование, которое позволяет осуществлять аромотерапию, водолечение, проводить процедуры обертывания. Среднерыночная стоимость профессионального оборудования составляет 560 тыс. рублей (необходимо приобретение 2-х капсул);
- СПА-кабины – это солевые комнаты, их среднерыночная стоимость составляет 510 тыс. рублей (3 единицы);
- Паровые кушетки, 3 единицы по установленным среднерыночным ценам 100 тыс. рублей;
-
Педикюрные комплексы со среднерыночной стоимостью 195 тыс. рублей (2 единицы); - Кушетки для процедур, 4 единицы по среднерыночной цене 70 тыс. рублей;
- Шезлонги для релаксации, 3 единицы по среднерыночной стоимости 490 тыс. рублей;
- Вспомогательное оборудование: стеллажи, витрины, полки, печи для разогрева солей, специальные тележки, столы и тумбы, на общую сумму 336 тыс. рублей.
- Физиотерапевтическое кресло – 3000 тыс. рублей.
Итого общая стоимость организации SPA-салона, учитывая среднерыночные цены, составит 8 426,0 
тыс. рублей.
Кафе-буфет будет работать для посетителей водно-оздоровительного комплекса, где они смогут не только перекусить, но и полноценно пообедать. Продолжительность работы кафе не менее 8 часов (10.00-18.00), вместимость обеденного зала – 15 человек.
Таблица 8
| Наименование | Сумма затрат, тыс. руб. |
| Электроплита | 52,4 |
| Холодильная камера | 38,2 |
| Холодильный шкаф | 14,8 |
| Вентиляционный зонт | 7,45 |
| Весы электронные | 3,03 |
| Стол производственный | 20,0 |
| Ванна моечная | 8,8 |
| Микроволновая печь | 4,5 |
| Чайник электрический | 1,6 |
| Миксер | 16,1 |
| Фритюрница | 4,7 |
| Блинница | 10,5 |
| Мебель для обеденного зала, интерьерные аксессуары | 500,0 |
| Итого | 682,09 |
5. 
Спелеокамера - представляет собой немедикаментозное лечение в основе которого лежит воссоздание искусственного микроклимата, максимально приближенного к свойствам и условиям соляных пещер. В камере создается особенный климат, где поддерживается постоянная температура, без колебаний атмосферного давления, с низкой влажностью и полным отсутствием бактерий. Такой климат называют гипоаллергенным за счет особого свойства воздуха, содержащего солевой аэрозоль. Соляные пещеры планируется оборудовать шезлонгами и мини-беседками со столиками.Количество проводимых сеансов галотерапии зависит от особенностей и тяжести протекания заболевания. Обычно диапазон варьируется от 10 до 25 процедур. При необходимости курс повторяют через полгода.
Необходимое оборудование для оснащения спелеокамер:
- Стеновое покрытие из блоков для спелеокамеры — 500 тыс. руб.;
- Солевой потолок — 50 тыс. руб.;
- Блочное половое покрытие — 130 тыс. руб.;
- Аэросольгенератор — 2000 тыс. руб.;
- Вентиляция вытяжная — 380 тыс. руб.;
- Квантовые светильники — 75,0 тыс. руб.;
- Воздушный ионизатор-очиститель — 85,0 тыс. руб.;
- Кресла для релаксации — 80 тыс. руб.
На строительство спелеокамеры площадью 1000 м2 при стандартной комплектации и стенах из солевых кирпичей необходимо инвестировать 3300 тыс. рублей.
Помимо основных объектов инфраструктуры, указанных выше в водно-оздоровительном комплексе планируется расположить: вспомогательные помещения для посетителей (раздевальная комната: мужская и женская), душевые и преддушевые кабины, санузлы, помещения для персонала и администрации комплекса, комната дежурного тренераи медсестры, кабинета врача и кабинет для проведения анализа воды, а также другие подсобные помещения.
Общая сумма расходов на оборудование с учетом вспомогательного и административного составит 17,1 млн. руб. Устройтво чаш бассейнов и насосное оборудование включены в основные строительные работы.
Создание нового водно-оздоровительного комплекса, оснащенного современным оборудованием с оказанием инновационных для санатория «ЦМР Дарасун» услуг, повлечет за собой поток новых пациентов. При выходе на полную мощность ожидаемое посещение комплекса составит порядка 8-10 тыс. посещений в год. Большим плюсом комплекса является отсутствие сезонности, так как все процедуры можно получать в течение всего года.