Приложение 1. Примерный баланс ООО « Coffeein » для расчетов финансовых показателей.
Дата: 2025-05-25; Просмотры: 45
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
| Пояснения | Наименование показателя | На 31 декабря 2012г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
| АКТИВ I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | ||||
| Результаты исследований и разработок | ||||
| Нематериальные поисковые активы | ||||
| Материальные поисковые активы | ||||
| Основные средства | 305800 | 292000 | 224700 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | ||||
| Финансовые вложения | ||||
| Отложенные налоговые активы | ||||
| Прочие внеоборотные активы | ||||
| Итого по разделу I | 305800 | 292000 | 224700 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 61200 | 49700 | 45800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 58000 | 56100 | 33180 | |
| Дебиторская задолженность | 31400 | 10400 | 12600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 465000 | 382000 | 455000 | |
| Прочие оборотные активы | ||||
| Итого по разделу II | 615600 | 498200 | 546580 | |
| БАЛАНС | 921400 | 790200 | 771280 | |
| ПАССИВ | ||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||
| Переоценка внеоборотных активов | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 200000 | 200000 | 200000 | |
| Резервный капитал | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 656100 | 528200 | 425580 | |
| Итого по разделу III | 856100 | 728200 | 625580 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||
| Оценочные обязательства | ||||
| Прочие обязательства | ||||
| Итого по разделу IV | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 110000 | |||
| Кредиторская задолженность | 45300 | 42000 | 35700 | |
| Доходы будущих периодов | ||||
| Оценочные обязательства | ||||
| Прочие обязательства | ||||
| Итого по разделу V | 45300 | 42000 | 145700 | |
| БАЛАНС | 921400 | 790200 | 771280 |
| Сумма (руб.) | |
| Учреждение предприятия (вложения) | 8000 |
| 1. Основные средства (заем): | |
| а) мебель | 25400 |
| б) посуда | 18400 |
| в) скатерти | 7600 |
| г)занавески | 8300 |
| д) материалы для ремонта помещения | 43500 |
| е) оплата ремонтных работ | 60000 |
| ж) транспортировка и монтаж оборудования | 38200 |
| з) оплата первого срока лизинга оборудования | 35000 |
| Итого: | 201400 |
| 2. Сырье (вложения): | 85600 |
| Итого: | 85600 |
| 3. Аренда помещения (вложения): | 45000 |
| Итого: | 45000 |
| 4. Наем персонала(вложения) | 20000 |
| Итого: | 20000 |
| 5. Покупка лицензии(вложения) | 75000 |
| Итого: | 75000 |
| 6. Итого расходов: | 435000 |
| а) заемные средства | 201400 |
| б) финансовые вложения | 268600 |
Прим.: арендная плата отражается в отчете о прибылях и убытках, но не в балансе.