Отчет о движении денежных средств
Дата: 2025-05-25; Просмотры: 41
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
Единица измерения: млн.руб.
| Наименование показателя | Коды строк | Сумма – всего | Из нее по деятельности | ||
| текущей | инвестиционной | финансовой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток денежных средств на начало года | 010 | 4 | X | X | X |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 2 611 | 2 391 | 220 | |
| в том числе: выручка от реализации товаров, продукции , работ, услуг | 030 | 2 119 | 2 119 | X | X |
| доходы от реализации внеоборотных активов | 040 | X | X | ||
| доходы от сдачи активов в аренду, лизинг | 050 | ||||
| доходы от операций с ценными бумагами | 060 | ||||
| доходы от операций с иностранной валютой | 070 | X | |||
| государственная помощь, целевое финансирование | 080 | 62 | 62 | ||
| поступления на строительство, включая долевое строительство | 090 | 220 | 220 | X | |
| суммы полученных кредитов | 100 | 185 | 185 | ||
| суммы полученных процентов по предоставленным займам | 110 | X | X | ||
| полученные дивиденды, доходы | 120 | X | X | ||
| полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам | 130 | X | X | ||
| прочие поступления | 140 | 25 | 25 | ||
| Направлено денежных средств –всего | 150 | 2 582 | X | X | X |
| в том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг | 160 | 1 465 | 1 465 | X | X |
| расходы по выбытию внеоборотных активов | 170 | X | X | ||
| расходы по аренде, лизингу | 180 | ||||
| расходы от операций с ценными бумагами | 190 | X | |||
| расходы от операций с иностранной валютой | 200 | X | |||
| использовано средств государственной помощи и целевого финансирования | 210 | 62 | 62 | ||
Форма № 4 лист 2
|
Наименование показателя | Коды строк | Сумма – всего | Из нее по деятельности | ||
| текущей | инвестиционной | финансовой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство | 220 | 220 | 220 | X | |
| погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним | 230 | 56 | 56 | ||
| уплачены дивиденды, доходы | 240 | X | X | ||
| предоставлены займы | 250 | X | X | ||
| зачислено на депозитные счета | 260 | ||||
| расходы по оплате труда | 270 | 619 | 619 | ||
| расчеты с персоналом | 280 | ||||
| расчеты по налогам и сборам | 290 | 153 | 153 | ||
| прочие выплаты | 300 | 7 | 7 | ||
| Остаток денежных средств на конец года – всего | 310 | 33 | X | X | X |
| СПРАВОЧНО Поступило в кассу из банка | 320 | 633 | |||
| Сдано в банк из кассы | 330 | 71 | |||
Форма №5
Утверждена постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь для годового отчета за 2007 год
ПРИЛОЖЕHИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАHСУ
Единица измерения: млн. руб.