Надходження і вибуття грошових коштів підприємства в розрізі місяців звітного року

Дата: 2025-05-25; Просмотры: 19

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

(тис. грн)

Задача 3. Реалізація продукції у ІІІ кварталі планується в обсязі 2 400 тис. грн, у тому числі: в липні – 800 тис. грн, у серпні – 900 тис. грн, у вересні – 700 тис. грн. Надходження грошових коштів здійснюється наступним чином:

– – 70 % підприємство отримує в місяць реалізації;

– – 20 % – в наступному місяці;

– – 10 % – через два місяці.

Визначити грошові надходження у вересні і суму дебіторської заборгованості на кінець ІІІ кварталу.

Задача 4. На основі інформації, що наведена в «Звіті про рух грошових коштів» (додаток А), ідентифікуйте фінансовий стан підприємства й обґрунтуйте свої висновки.

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань за темою

Розрахункове завдання

Завдання 3. На початку кварталу у підприємства з’явилися тимчасово вільні грошові кошти в сумі 80,0 тис. грн, які передбачається використати для придбання сировини. Керів­ництво підприємства запропонувало фінансовому менеджеру альтернативний варіант використання цих коштів шляхом інвестування їх у придбання цінних паперів на термін 3 місяці, а на закупівлю сировини взяти в банку короткостроковий кредит на 2 місяці. Обґрунтуйте вибір варіанта вкладень грошових коштів, використовуючи інформацію, що наведена нижче.

Таблиця

Вихідна інформація для розрахунку оптимального варіанта фінансових вкладень