Далее следует всякая хрень, на которую мало кто обращает внимание. Хотя приложение 3 прочесть не помешает. Ну а настройка приложений (как в оригинальной книге) здесь уж точно не нужна.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Контрольные списки для трейдвестирования на рынке
Каждое намерение и желание содержит в себе механику для своего достижения... намерение и желание в сфере чистой возможности (рынки) имеет бесконечную организующую силу. И когда мы вносим намерение в плодородную почву чистой возможности, мы заставляем эту бесконечную организующую силу работать на нас.
-Дипак Чопра
Вэтом приложении мы знакомим вас с некоторыми формами, которые мы и другие люди используем для обеспечения того, чтобы торговать по правилам, являющимся доказанно прибыльными. Кроме того, мы делимся с вами некоторыми разными идеями, которые улучшают результаты торговли.
Одним из наилучших качеств рынков является то, что каждый день на них - это новый день. Представьте себе это как игру в новую видеоигру. Рынок не помнит того, как играл с вами накануне и даже не помнит прошлую сделку, поэтому каждая игра должна разыгрываться в соответствии с настроением рынка на тот или иной день или в той или иной временной структуре. Если мы пытаемся играть в игру так, как играли вчера, мы всегда почти наверняка проиграем. Рынок не помнит, выиграли вы или проиграли вчера. Да ему на это и наплевать. Он просто делает то, что должен делать, потому что такова его функция. Подумайте о миллионах вариантов, которые разыгрывает видеоигра; она никогда не складывается по одному итому же сценарию. Она всегда меняется. Отсюда меняется ваша задача. То же самое справедливо и для рынков. Если все по-настоящему поймут, как выигрывать каждый раз, рынки не смогут далее существовать, и игра закончится. Насколько это будет хорошо?
Каждый день, когда мы начинаем свою "игру", мы должны быть готовы к тому, что может нам предложить рынок, а не цепляться за старые представления о том, что он должен нам предложить. Торговля - это самая неприкрытая психотерапия в мире. Поэтому постарайтесь, чтобы все инструменты были у вас под рукой, и вы могли хорошо торговать и одновременно получать от этого удовольствие.
Вы должны провести исследования, чтобы найти подход, с которым вам удобно работать, и хорошо в нем разобраться. Не оставляйте никаких вопросов без ответа. Торговля - это ваше будущее, и вам нужно иметь максимум понимания для того, чтобы добиться наилучших результатов.
Вот некоторые вещи, которые необходимо сделать прежде, чем начать понастоящему торговать. Очень важны источники данных; чтобы получать правильные данные, вы должны иметь надежного провайдера. Выбор здесь довольно велик и стоит потратить некоторое время, чтобы разобраться в них и подобрать того, который лучше всего подходит вашим потребностям. Данные на конец дня гораздо дешевле, чем котировки в режиме реального времени.
Прежде чем вкладывать в рынки настоящие деньги, предлагаем, чтобы вы некоторое время позанимались учебной ("бумажной") торговлей; если вы не можете сделать денег на бумаге, не следует ожидать, что вы сделаете их на настоящих рынках. Гораздо лучше совершать ошибки на бумаге, чем расходовать свой начальный капитал. Существует специальные тренировочные торговые счета, такие как Auditrack, где вы можете практиковаться до тех пор, пока полностью не освоитесь с сигналами и со своим подходом. Если вы уже опытный трейдер, такое упражнение, может быть, для вас и не нужно. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с нашим офисом.
Вы должны открыть торговый счет. Однажды клиент пришел на наши занятия, имея 10.000 долларов для торговли, и не понимая, что на самом деле все должно быть по-другому. Есть множество брокеров, из которых можно сделать выбор. Есть брокеры, предоставляющие полное обслуживание, дисконтные брокеры и даже онлайновые брокеры. Если вы начинающий трейдер, вам, может быть, стоит начать с брокера, предоставляющего полный комплекс услуг, который будет помогать вам размещать сделки и присмотрит, чтобы вы не делали технических ошибок. Если вы опытный трейдер, вам нужен просто кто-то, кто будет исполнять ваши ордера. Вы будете платить в зависимости от того, какое обслуживание вам требуется.
Важно видеть, какие разные услуги предлагают разные брокеры. Некоторые вместе с открытием счета предоставляют вам бесплатные данные; некоторые даже выплачивают проценты на деньги, находящиеся на вашем счету. Важно убедиться в том, что вы связались с солидной фирмой и получаете те услуги, которые вам нужны. Изучите их репутацию. Всегда ли были удовлетворены их клиенты? Если вы выбираете онлайнового брокера, убедитесь, что для связи с ним существует альтернативный способ (телефон), если ваша связь через Интернет прервется. Это очень важно, если вы внутридневной трейдер. В большинстве случаев вы можете договориться о лучших комиссионных условиях в зависимости от размера вашего счета и числа сделок, которое вы проводите ежемесячно. Просто помните, что брокер работает на вас. Он не должен влиять на ваши сделки или решения. Убедитесь, что вы понимаете язык рынков, когда размещаете сделки. Понимаете ли вы, что такое стоп-лимит ордер? Знаете ли вы, что такое условный ордер? Если нет, то узнайте. Эта информация должна иметься у вашего брокера.
Когда-нибудь вы скажите: "Продавайте" вместо "Покупайте". Это простая ошибка, и она сильно отличается от незнания того, что означает такой ордер. Если вы торгуете фьючерсами, то вы должны знать еще кое-какие вещи, такие как "месяц истечения контракта". На фондовом рынке месяца истечения контракта не существует. Фьючерсы имеют разные контрактные месяцы. Они меняются и истекают, поэтому важно знать, когда закрывать контрактный месяц и переносить позицию на следующий контрактный месяц. Это вам ни к чему, если вам на дом доставят 5.000 фунтов свиной грудинки.
Знайте о ваших требованиях маржи. Маржа - это сумма денег, необходимая для торговли каждым контрактом. Эти деньги должны быть на вашем счету до того, как вы сможете выйти на рынок. Размер тика и движение цены на фьючерсных рынках также сильно отличаются. Каждый биржевой товар может иметь свою величину пункта и может двигаться различными шагами. Например, швейцарский франк перемещается по одному пункту за раз, а каждый пункт стоит 12,50 доллара. Соевые бобы передвигаются, или торгуются, четвертями, и каждая четверть стоит 12,50 доллара или 50,00 долларов. Все эти мелкие детали и показывают, готовый вы или "ущербный" трейдер. Вам не стоит пытаться пилотировать самолет, если вы не знаете, что показывают приборы. Зачем же вам пытаться рисковать своими деньгами, не имея в своем распоряжении необходимых знаний?
Многие трейдеры начинают с ограниченной суммы капитала. Поэтому очень важно, чтобы они не переторговывали и не ставили перед собой нереалистичных целей. Чем меньше размер счета, тем больше потребуется для того, чтобы нарастить капитал, но небольшая постоянная прибыль, в конечном счете, оказывается равной крупной прибыли. Вначале большинство трейдеров переживает падение капитала, прежде чем начинается его рост. Такое падение - вещь обычная и почти всегда безопасная. Мы нашли, что трейдеры, которые быстро делают крупные суммы денег из-за того, что им повезло, и они оказались в правильном месте в правильное время, обычно, в конце концов, теряют все. Они думают, что уже знают, как ведет себя рынок. На самом деле им просто повезло. Важно, чтобы вы торговали на рынке в соответствии с размером вашего счета, торговым стилем и опытом.
Например, некоторые трейдеры приходят к нам с идеей о том, чтобы торговать только S&P 500, даже если они вообще никогда не торговали. Конечный результат, или цель, являются нереалистичными. Они не понимают, что лучше делать ошибки на менее подвижных рынках, одновременно оттачивая свои торговые навыки, прежде чем бросаться в драку с большими псами. Если вы только учитесь водить машину, станете вы выезжать сразу на скоростную дорогу, где опытные водители гоняют со скоростью 80 миль в час? Нет, вы сначала будете практиковаться в переулках и на пустых улицах до тех пор, пока не освоитесь со всеми аспектами вождения. То же самое справедливо и для рынков. Мы должны быть готовы для встречи с теми водителями, которые носятся со скоростью 80 миль в час, и не бояться их.
После того, как вы узнаете все детали, торговля становится "автоматической". Помните, как неловко все было, когда вы только учились водить машину. Приходилось в одно и то же время координировать так много разных вещей. Помните, как вы жали на педаль тормоза, пытаясь поехать задним ходом и глядя при этом в зеркало заднего вида, пытаясь определить дистанцию - все это казалось таким трудным. А теперь подумайте о том, насколько легко и автоматически стало водить машину теперь по сравнению с тем, что было тогда. Большинство из нас говорят по сотовым телефонам, смотрят по сторонам или болтают с детьми. Мы не думаем о каждом отдельном движении, необходимом для того, чтобы вести машину; мы просто делаем это. Именно такой должна стать наша торговля - автоматической.
Когда у вас будут готовы все технические инструменты, такие как ваш счет, брокер и торговый подход, вы должны убедиться в том, что готова самая важная часть вашей торговой системы - вы!
Ниже следуют контрольные списки, которые помогут вам подготовиться к каждой сделке.
Контрольный список для графиков при дневной торговле:
Волна Эллиотта: импульсная волна_______корректирующая_______
Общий тренд - тренд ваш друг!: вверх_______ вниз_______
Аллигатор: открывается_______закрывается_______спит_______
АО: выше нуля_______ ниже нуля _______
Направление АО: вверх _______ вниз_______ вбок _______
Соответствует ли это направлению вашего входа на рынок? _______
Вход на баре бычьего разворота_______ долларов; вход на баре медвежьего разворота_______ долларов
Вход Super АО: Покупка_______долларов; продажа_______долларов Фрактальный вход: Покупка _______долларов; продажа_______долларов Ограниченный вход_______
Первоначальный риск сделки: _______долларов Необходимая маржа: _______долларов, или цена акции_______долларов
Стопы: зеленая линия_______; красная линия_______; плавающий_______крайний_______спящий_______
Риск на контракт/акцию_______долларов Какие еще причины существуют для открытия этой сделки, помимо сигналов?
Положительные причины: ____________________________
Отрицательные причины: ____________________________
Предварительный контрольный список для торговли
Как я сегодня себя чувствую? _______
Написал ли я свои утренние страницы?_______
Не смотрите на рынки, пока не напишите их. Почему я сегодня торгую?_______
Что я хочу получить от рынков сегодня?_______
Что я ожидаю от рынков сегодня?_______
Должны ли они мне чего-то? _______
Торгую ли я свой последний убыток или ради своего следующего выигрыша?
_______
Торгую ли я по правильным причинам, если нет, то почему?_______
Торгую ли я в настоящем. Если нет, то как я до этого докатился?_______
Хочу ли я того, что хочет рынок или чего я хочу?_______
Важно ли для меня, в каком направлении идет рынок?_______
Настроен ли я на одну ноту с рынком?_______
Кто руководит, мое эго или мои инстинкты?_______
Каким животным представляется мне рынок сегодня?_______
Что я узнал из этой сделки и этого опыта?_______
Какие идеи есть у меня для того, чтобы улучшить мой опыт и прибыль в трейдвестировании?_______
ПРИЛОЖЕНИЕ 2