Баланс (Отчет о финансовом состоянии)

Форма № 1

Код по ГКУД

1801001

Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Необоротные активы

1000

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

1001

101,4

180,4

накопленная амортизация

1002

(31,2)

(64,2)

Незавершенные капитальные инвестиции

1005

524,9

563,7

Основные средства

1010

первоначальная стоимость

1011

19316,3

20987,5

износ

1012

(9379,0)

(10345,5)

Инвестиционная недвижимость

1015

первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости

1016

износ инвестиционной недвижимости

1017

Долгосрочные биологические активы

1020

первоначальная стоимость долгосрочных биологических активов

1021

накопленная амортизация долгосрочных биологических активов

1022

Долгосрочные финансовые инвестиции:

1030

учитываемые по методу участия в капитале других предприятий

Прочие финансовые инвестиции

1035

Долгосрочная дебиторская задолженность

1040

Отсроченные налоговые активы

1045

Гудвилл

1050

Отсроченные аквизационные затраты

1060

Остаток средств в централизованных страховых резервных фондах

1065

Прочие необоротные активы

1090

160,8

154,9

Всего по разделу I

1095

10693,2

11476,8

II. Оборотные активы

1100

Запасы

производственные запасы

1101

4550,8

3846,5

незавершенное производство

1102

377,4

246,8

готовая продукция

1103

275,9

236,4

товары

1104

185,3

28,4

Текущие биологические активы

1110

Депозиты перестрахования

1115

Векселя полученные

1120

Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги

1125

1608,4

1539,6

Дебиторская задолженность по расчетам:

1130

1,9

По выданным авансам

С бюджетом

1135

121,8

177,1

в том числе из налога на прибыль

1136

Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам

1140

Дебиторская задолженность по расчетам по внутренним расчетам

1145

Прочая текущая дебиторская задолженность

1155

1460,3

2845,5

Текущие финансовые инвестиции

1160

Денежные средства и их эквиваленты

1165

наличные

1166

435,6

324,3

счета в банках

1167

1,6

1,4

Расходы будущих периодов

1170

Доля перестраховщика в страховых резервах

1180

в том числе в:

резервах долгосрочных обязательств

1181

резервах убытков или резервах надлежащих выплат

1182

резервах незаработанных премий

1183

прочих страховых резервах

1184

Прочие оборотные активы

1190

44,0

31,7

Всего по разделу II

1195

9063,0

9277,7

III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи,

и группы выбытия

1200

1,2

8,0

Баланс

1300

19757,4

20762,5

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Собственный капитал

1400

1598,9

2994,7

Зарегистрированный (паевой) капитал

Взносы в незарегистрированный уставный капитал

1401

Капитал в дооценках

1405

Дополнительный капитал

1410

эмиссионный доход

1411

11486,1

11486,1

накопленные курсовые разницы

1412

Резервный капитал

1415

399,7

399,7

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1420

5416,2

3626,7

Неоплаченный капитал

1425

( )

( )

Изъятый капитал

1430

( )

( )

Прочие резервы

1435

Всего по разделу I

1495

18900,9

18507,2

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения

1500

Отсроченные налоговые обязательства

Пенсионные обязательства

1505

Долгосрочные кредиты банков

1510

Прочие долгосрочные обязательства

1515

Долгосрочные обеспечения

1520

долгосрочные обеспечения затрат персонала

1521

Целевое финансирование

1525

309,9

благотворительная помощь

1526

Страховые резервы

1530

в том числе:

резерв долгосрочных обязательств

1531

резерв убытков или резерв необходимых выплат

1532

резерв незаработанных премий

1533

прочие страховые резервы

1534

Инвестиционные контракты

1535

Призовой фонд

1540

Резерв на выплату джек-пота

1545

Всего по разделу II

1595

309,9

IІІ. Текущие обязательства и обеспечения

1600

Краткосрочные кредиты банков

Векселя выданные

1605

Текущая кредиторская задолженность:

по долгосрочным обязательствам

1610

за товары, работы, услуги

1615

332,8

1139,5

по расчетам с бюджетом

1620

117,6

111,7

в том числе из налога на прибыль

1621

по расчетам по страхованию

1625

69,2

69,3

по расчетам по оплате труда

1630

97,6

12,7

Текущая кредиторская задолженность по полученным авансам

1635

Текущая кредиторская задолженность по расчетам с участниками

1640

12,8

11,8

Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам

1645

Текущая кредиторская задолженность по страховой деятельности

1650

Текущие обеспечения

1660

1,7

Доходы будущих периодов

1665

Отсроченные комиссионные доходы от перестраховщиков

1670

Прочие текущие обязательства

1690

226,5

598,7

Всего по разделу IІІ

1695

856,5

1945,4

ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия

1700

V. Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного фонда

1800

Баланс

1900

19757,4

20762,5