План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
Дата: 2025-04-30; Просмотры: 5
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
| Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | ||||||||
| Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 1. Денежные притоки, всего (сумма пунктов 1"а", 1 "б",1"в", 1"г", 1"д") | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 845,84 | 65 256,39 | 9 658,77 | 28 858,08 | 36 072,60 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) поступления от продажи продукции (услуг) с НДС (таблица 4, пункт 3) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 145,20 | 2 404,84 | 4 809,68 | 28 858,08 | 36 072,60 |
| б) поступления от продажи патентов, лицензий и других нематериальных активов, созданных в ходе реализации проекта с НДС; | |||||||||||
| в) доход от средств, включенных в дополнительные фонды | |||||||||||
| (возврат основного капитала, проценты и пр.) | |||||||||||
| г) возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительных работах (таблица 8, п. 14) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 700,64 | 62 851,55 | 4 849,09 | 0,00 | 0,00 |
| д) прочие доходы от операционной деятельности (арендные и лизинговые платежи с НДС, и пр.) | |||||||||||
| 2.Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), | тыс. руб. | 744,35 | 102,10 | 102,10 | 102,10 | 438,05 | 80 148,87 | 8 563,08 | 10 397,12 | 27 984,56 | 33 204,11 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8 п. 5) | тыс. руб. | 360,40 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 69 986,88 | 6 758,72 | 8 410,72 | 24 930,72 | 29 886,72 |
| б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 16) | тыс. руб. | 383,95 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 347,95 | 10 161,99 | 1 804,36 | 1 986,40 | 3 053,84 | 3 317,39 |
| 3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | тыс. руб. | -744,35 | -102,10 | -102,10 | -102,10 | -438,05 | 59 696,97 | 56 693,31 | -738,35 | 873,52 | 2 868,49 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 4. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 4 "а" и 4 "б") в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) cобственные инвестиционные ресурсы инициатора проекта | тыс. руб. | ||||||||||
| б) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||
| в) прибыль от текущей деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Денежные оттоки, всего (сумма показателей пунктов 5 "а" и 5 "б"), | тыс. руб. | 187 582,62 | 49 661,47 | 51 677,84 | 9 475,51 | 76 767,80 | 71 818,63 | 32 580,47 | 0,00 | 16 238,16 | 23 000,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| а) вложения в основные средства (таблица 1, пункт 1) | тыс. руб. | 187 582,62 | 49 661,47 | 51 677,84 | 9 475,51 | 76 767,80 | 71 818,63 | 32 580,47 | 0,00 | 16 238,16 | 23 000,00 |
| б) ликвидационные затраты, вложения в прирост оборотного капитала расходы на выкуп имущества, полученного по договору лизинга, компенсации (в конце инвестиционного проекта) оборотных пассивов (таблица 1, пункт 2,3) | тыс. руб. | ||||||||||
| в) вложения в дополнительные фонды | |||||||||||
| 6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность пунктов 4 и 5) | тыс. руб. | -187 582,62 | -49 661,47 | -51 677,84 | -9 475,51 | -76 767,80 | -71 818,63 | -32 580,47 | 0,00 | -16 238,16 | -23 000,00 |
| 7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | тыс. руб. | -188 326,97 | -49 763,57 | -51 779,94 | -9 577,61 | -77 205,85 | -12 121,66 | 24 112,84 | -738,35 | -15 364,64 | -20 131,51 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | тыс. руб. | ||||||||||
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||||
| 8. Денежные притоки, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе: | тыс. руб. | 204 571,25 | 51 731,45 | 55 628,13 | 13 425,80 | 83 785,87 | 95 719,16 | 38 320,15 | 5 806,88 | 22 206,45 | 29 385,68 |
| а) поступления от учредителей в качестве взносов в уставный капитал | тыс. руб. | 50 191,35 | 7 053,40 | 11 990,33 | 11 572,97 | 19 574,65 | 17 013,78 | 11 962,62 | 0,00 | 5 051,16 | 0,00 |
| б) кредиты | тыс. руб. | 146 222,65 | 43 730,56 | 41 784,97 | 0,00 | 60 707,12 | 54 804,85 | 20 617,85 | 0,00 | 11 187,00 | 23 000,00 |
| в) погашение части банковской процентной ставки | тыс. руб. | 7 821,30 | 947,49 | 1 852,83 | 1 852,83 | 3 168,15 | 15 442,62 | 3 614,88 | 3 614,88 | 3 857,25 | 4 355,61 |
| г) компенсация налога на имущество | тыс. руб. | 335,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,95 | 8 457,91 | 2 124,80 | 2 192,00 | 2 111,04 | 2 030,07 |
| 9. Денежные оттоки, всего(сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в") | тыс. руб. | 16 244,28 | 1 967,88 | 3 848,19 | 3 848,19 | 6 580,02 | 32 073,12 | 7 507,83 | 7 507,83 | 8 011,23 | 9 046,23 |
| в том числе: | |||||||||||
| а) уплата процентов за предоставленные средства и гарантии из них | тыс. руб. | 16 244,28 | 1 967,88 | 3 848,19 | 3 848,19 | 6 580,02 | 32 073,12 | 7 507,83 | 7 507,83 | 8 011,23 | 9 046,23 |
| по возвратным средствам государственной поддержки за счет: | |||||||||||
| - федерального бюджета | |||||||||||
| - краевого бюджета | |||||||||||
| - бюджета муниципального образования | |||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | тыс. руб. | 16 244,28 | 1 967,88 | 3 848,19 | 3 848,19 | 6 580,02 | 32 073,12 | 7 507,83 | 7 507,83 | 8 011,23 | 9 046,23 |
| по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| б) погашение основного долга, всего из него | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по возвратным средствам государственной поддержки за счет: | |||||||||||
| - федерального бюджета | |||||||||||
| - краевого бюджета | |||||||||||
| - бюджета муниципального образования | |||||||||||
| по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по другим заемным средствам по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||||
| в) выплата дивидендов | |||||||||||
| 10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность пунктов 8 и 9) | тыс. руб. | 188 326,97 | 49 763,57 | 51 779,94 | 9 577,61 | 77 205,85 | 63 646,04 | 30 812,32 | -1 700,95 | 14 195,22 | 20 339,45 |
| 11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 524,38 | 54 925,16 | -2 439,30 | -1 169,42 | 207,94 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 524,38 | 54 925,16 | 52 485,86 | 51 316,44 | 51 524,38 |