2 общее условие реализации проекта

Дата: 2025-04-30; Просмотры: 5

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

2.1 Продукт проекта

Инициатором данного проекта является ООО «Содружество».

Лесной комплекс «Содружество» является одним из холдингов Лесной Холдинговой Компании «АлтайЛес». Правовая форма организации – общество с ограниченной ответственностью, уставный капитал – 1460 тыс. руб.

Предприятие создано в августе 2005 года в результате реструктуризации Павловского МехЛесхоза.

Причиной создания послужило принятие нового лесного кодекса и желание коллектива взять в свои руки заботу о вверенных им лесах. ООО «Содружество» сохранило за собой все основные функции лесного хозяйства: охрану леса, воспроизводство лесных культур, контроль рационального использования лесных ресурсов.

В состав ООО «Содружество» входит шесть лесничеств: Клочковское, Рогозихинское, Павловское, Арбузовское, Колыванское и Заринское. Общая площадь 135 тыс. га. Все леса отнесены к 1 группе, категория защитности «защитные леса». Преобладающей породой является сосна – 83% покрытых лесом земель. Средний возраст насаждений 93 года, по сосне 100 лет. Насаждения характеризуются 2,1 классом бонитета, средняя полнота хвойных насаждений 0,76, средний запас на 1 га 242 м.

Предприятие занято лесодобычей и деревообработкой. Здесь происходит полный цикл обработки древесины, а также создание домокомплектов в с. Топчиха.

За счет запуска осенью 2006 года в Павловске нового цеха деревообработки предприятие добавило к выпуску пиломатериалов продукцию глубокой переработки, такую как евровагонка, клееный погонаж и оконный брус.

Весной 2009 на базе Топчихинского лесхоза был создано предприятие по углубленной переработке древесины. Начиная с 2010 года Топчихинский лесхоз наладил производство домокомплектов из клееного бруса.

Поставщиками оборудования являются такие предприятия, как австрийская компания Muehlboeсk-Vanicek, немецкие компании Waining и Hundegger, итальянские компании Centauro и SCM Group, финская компания MakronEngineeringOy.

Помимо высококачественного оборудования предприятие обладает профессиональными кадрами. Всего в процессе деревообработки и лесопилении занято около 80% всех сотрудников предприятия. Профессиональный уровень работников основывается на опыте зарубежных партнеров.

В числе заказчиков и партнеров ООО «Содружество» крупные и средние предприятия различного профиля. Многие из них рассчитывают на долговременное сотрудничество, ведь ООО «Содружество» обеспечивает четкое следование пожеланиям клиента и высокое качество продукции. На данный момент лесная холдинговая компания «Алтайлес», частью которой является ООО «Содружество», имеет широкий рынок сбыта, причём не только на территории нашей страны, но и за её пределами(см. диаграмма 1).

Диаграмма 1 -Удельный вес экспортируемой продукции

Как видно из диаграммы, в 2010 году ООО «Содружество» экспортировало 34% производимой деревянной продукции, в последующие годы – на 1% больше – 35%.

Регулярные поставки продукции, весомая доля которой изготавливается в цехах предприятия, осуществляются в страны Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Иран и Китай.

География продаж изображена на рисунке 6

Источник: «Алтайлес» – сайт холдинговой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altailes.com.– Загл. с экр.

Рисунок 6. География продаж ООО «Содружество»

Лесной сектор играет существенную роль в экономике края и имеет большое значение для социально-экономического развития более чем 50 административных районов, а также обеспечивает развитие тесного сотрудничества Алтая со странами Азиатского региона и соседними субъектами РФ.

Современное ведение лесного хозяйства должно обеспечивать комплексное и рациональное использование ресурсов и полезных свойств, проведение мероприятий по охране, защите лесов, их воспроизводству, сохранение биоразнообразия и повышение устойчивости лесных экосистем.

Использование лесов для заготовки в Алтайском крае в настоящее время осуществляется недостаточно эффективно. Свободный резерв древесины для заготовки составляет около 0,9 млн. куб.м. и представлен в основном древесиной лиственных пород.

В 2013 году освоение расчётных объёмов по всем видам рубок составило 83%. При этом заготавливалась древесина хвойных пород, что привело к накоплению спелой и перестойной древесины лиственных пород, а это в свою очередь может привести к негативным экологическим последствиям.

Основной причиной низкого уровня освоения расчётной лесосеки лиственных пород является нехватка производств по глубокой переработке низкосортной древесины. Существующие производственные мощности по переработке древесного сырья загружены полностью и резерва для механической переработки древесины нет.

В рамках реализации данного проекта планируется организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса, производственная мощность которого, по предварительным расчетам, будет составлять 18 000 куб. м готовой продукции в год.

Сравнительно не так давно начала проникать на отечественный рынок революционная технология, зарекомендовавшая себя в течение нескольких десятилетий за рубежом — дома из сухого профилированного клееного бруса.

В различие от всех других строй материалов, древесина «дышит». Все дело – в неповторимом строении древесины, внутри которой, на клеточном уровне, осуществляется беспрерывный воздухообмен. Собственно благодаря данному свойству, в деревянных домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная влажность воздуха.

Древесина один из наиболее долговечных строй материалов. Уже сотни лет нас поражают своим совершенством многие памятники деревянной архитектуры.

Стена деревянного здания имеет теплоизоляционные свойства, которые порядком превосходят характеристики кирпичных или же бетонных стен при схожей толщине. Деревянные стены «накапливают» тепло и умеренно распределяют его по всему помещению. Вследствие этого в доме будет тепло даже в самый сильный мороз.

Известно, что многие строительные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, особенно у детей. И только дерево, являясь абсолютно экологически чистым природным материалом, не оказывает никакого вредного воздействия на организм человека. Известно, что теплый «солнечный» цвет натурального дерева благотворно влияет на психологическое состояние человека, успокаивает нервную систему и способствует полноценному отдыху.

Дерево один из самых долговечных строительных материалов. Уже сотни лет нас поражают своим совершенством многие памятники деревянного зодчества.

Клееный брус сохраняет практически все положительные качества древесины, но при этом лишен следующих недостатков:

· дефектов бревна,

· болезней,

· большой усадки и как следствие, - растрескивания продольного и поперечного,

· образования щелей, ведения и скручивания бревна,

· дорогой отделки,

· медленного строительства и длительного срока ввода в эксплуатацию.

Клееный брус, строганный и профилированный, по теплоизоляционным качествам, воздухопроницаемости и плотности прилегания превосходит лучшие параметры круглого бревна. Пазы и гребни по длине жестко фиксируют в стене брус относительно выше и нижележащего. Стена выглядит монолитной, ей не требуется дополнительная отделка. Клееный брус не меняет своей формы во время эксплуатации, как говорят специалисты, его не "ведет". У него очень маленькая усадка (в 2-3 раза меньше, чем, например у оцилиндрованного бревна), он почти не растрескивается, обладает высоким качеством лицевых поверхностей.

Дома из клееного бруса отличает от других домов, выполненных из традиционных материалов, целый ряд преимуществ. Благодаря использованию клееного бруса сокращаются сроки строительства дома из клееного бруса, поскольку он, в отличие от дома из бруса обычного, не требует времени на усадку.

Строительная отрасль России регламентируется нормативной базой – сводом стандартов, норм, правил и других документов, регламентирующих этапы и условия строительной деятельности. Правовой уровень и обоснованность этого свода нормативных документов соответствуют действующему законодательству и гарантируют качество основной строительной продукции — готовых жилых зданий и производственных сооружений.

Кроме этого, высокое качество продукции компании «Содружество» обеспечивается:

· необходимостью поддерживать свою конкурентоспособность и ориентироваться на конечного потребителя и его требования;

· наличием в штате предприятия только опытных высококвалифицированных специалистов;

· высоким качеством используемых материалов, прошедших жесткий отбор на стадии заготовки и переработки сырья.

Собственная сырьевая и производственная база позволяет контролировать качество продукции на всех этапах ее изготовления.

Многолетний опыт работы сотрудников предприятия с лесом позволяет определить лучшее сырье еще на стадии роста уникального материала - сосны из ленточных боров Алтайского края. Лесоматериалы хорошего качества в дальнейшем используются для выпуска пиломатериала, идущего на производство клееного бруса.

Экспертизу пиломатериалов и готовых домокомплектов проводят опытные специалисты компании, которые определяют соответствие размеров, качества, влажности, условий хранения требованиям отраслевых, государственных нормативных документов.

Эксперты компании проводят независимые инвентаризации складов пиломатериалов и готовой продукции.

Профессиональный подход к учету поступления готовой продукции на склады позволяет оптимизировать процесс ведения складского хозяйства. Контроль поступления готовой продукции на склады включает: контроль соответствия маркировки и упаковки регламентирующим документам, формирование ежесуточных отчетов по категориям и маркам товара, ведение автоматизированного учета с использованием специализированного программного обеспечения.

Контроль отгрузки готовой продукции со склада тесно взаимосвязан с учетом поступления готовой продукции на склад и позволяет оперативно получать информацию о движении товара по складу в режиме реального времени. Оптимизирует процесс составления транспортных схем и позволяет решать вопросы, связанные с планированием производства.

Комплексный подход к управлению производственным процессом обуславливает высокое качество строительства. Благодаря использованию современных компьютерных технологий, все этапы строительства от проектирования до изготовления комплекта дома тесно связаны друг с другом. Высокую точность обработки древесины обеспечивает применение высококачественного оборудования, что наилучшим образом сказывается на качестве сборки. Компания предлагает строительство домов на любой вкус. Наши архитекторы готовы спроектировать «любой каприз» заказчика, а опытные строители воплотить его в жизнь с соответствующим качеством.

2.2 План маркетинга

Потребность и спрос на индивидуальное жилье.

Высокий спрос населения на жилье обусловлен двумя факторами:

1. Ежегодно в Алтайском крае в среднем регистрируется более 18 тыс. новых семей, для удовлетворения жилищных потребностей которых по социальным нормам требуется более 750 тыс. м² жилья в год;

2. Более 65 тыс. семей зарегистрированы в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, для удовлетворения жилищных потребностей которых требуется около 3,8 млн. м² жилья.

Коренным образом по сравнению с дореформенным периодом изменились источники формирования предложения жилья и удовлетворения жилищных потребностей людей.

Если до 1990 г. доля индивидуального жилищного строительства составляла 10% от общего ввода площади жилых домов по Алтайскому краю, то к 2005 г. этот показатель вырос в 6,5 раза и составил 64,4% введенного в эксплуатацию жилья, что в 1,6 раза выше, чем в среднем по России.

Ежегодно в Алтайском крае выдается порядка 3000 разрешений на строительство жилых домов. Каждый второй индивидуальный дом строится в сельской местности.

В настоящее время в Барнауле наблюдается увеличение продаж загородного жилья. Причем спросом пользуются не только благоустроенные дома и частные домовладения в ближайших пригородах Барнаула, но и земельные участки под строительство.

Структура предложения элитного жилья в Барнауле пополняется именно за счет малоэтажного строительства. Эксперты считают, что наиболее перспективным для коттеджной застройки является правый берег Оби. Нагорная часть города уже исчерпала свои возможности — земельных ресурсов здесь практически не осталось.

В целом оценить потребность населения г. Барнаула в жилом фонде можно по данным генерального плана застройки города, разработанного в 2007 году.

Плановый объем нового жилищного строительства определен исходя из прогноза динамики жилищного строительства с учетом тенденций роста предложенных городской и федеральной программами, предусматривающими увеличение объемов жилищного строительства в 2,5-3 раза.

В целом жилой фонд городского округа к концу расчетного срока (2025 год) возрастет с 12,6 млн. кв. м до 23,1 млн. кв. м. Улучшится качество и комфортность проживания населения, вырастет жилищная обеспеченность с 19 кв. м/чел. до 34 кв. м/чел., что соответствует показателям в крупных городах западных стран, а также общегосударственным жилищным программам России.

В проекте предусматривается убыль жилого фонда (в Барнауле), ориентировочно, в объеме 500 тыс. кв. м, из них - 400 тыс. кв. м – за счет ликвидации ветхого и аварийного фонда и 100 тыс. кв. м – за счет реконструктивных мероприятий, а также за счет выноса жилья из зоны санитарной вредности.

Новое жилищное строительство в целом по городскому округу определено в объеме 11,0 млн. кв. м, при среднегодовом вводе жилого фонда в течение расчетного срока 550 тыс. кв. м.

Планом предлагается следующая структура нового строительства:

· Многоэтажное многоквартирное - 70% - 7700 тыс. кв. м, при среднегодовом вводе около 390 тыс. кв. м;

· Среднеэтажное, малоэтажное блокированное 12% - 1300 тыс. кв. м.

· Малоэтажное индивидуальное, с участками – 18% - 2000 тыс. кв. м при среднегодовом вводе порядка 100 тыс. кв. м.

Учитывая ограниченные территориальные возможности для развития строительства в черте города (собственно Барнаула), проект предлагает подавляющую часть индивидуального строительства разместить за городской чертой, что, в принципе, соответствует уже сложившейся практике и размещению отводов под данный вид строительства.

Из всего объема нового жилищного строительства городского округа в Барнауле намечено разместить 7,5 млн. кв. м, что составляет порядка 70% от общего объема нового строительства.

В плане заложена следующая структура нового строительства, размещаемого в Барнауле:

· многоэтажное многоквартирное – 6850 тыс. кв. м - 92%;

· малоэтажное многоквартирное (2-4 этажа) - 370 тыс. кв. м - 5%, в том числе с приквартирными участками - 220 тыс. кв. м (3%);

· индивидуальное с участками - 240 тыс. кв. м - 3%.

В связи с ограниченными территориальными ресурсами города проектом предлагается к освоению 250 га под жилищное строительство на землях ОПХ им. В.В. Докучаева. Здесь намечено разместить 2060 тыс. кв. м нового жилищного фонда, в том числе: многоквартирное многоэтажное строительство в объеме -1810 тыс. кв. м (175 га) и 250 тыс. кв. м (75 га) - многоквартирное малоэтажное строительство.

К концу расчетного срока жилой фонд Барнаула достигнет 18540 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность - 30 кв. м/чел., что несколько ниже, чем в целом по округу. Это связано с преобладанием в городских поселениях и сельской местности округа индивидуальной застройки, в которой жилищная обеспеченность выше.

2.2.1 Тактика реализации продукции

С 2008 года реализуется проект «Алтайский дом», призванный объединить ряд предприятий холдинговой компании «Алтайлес» занимающихся домостроением и производством сопутствующих товаров (окна, двери, мебель и т.д.) с целью создания мощной структуры на рынке малоэтажного домостроения.

После изучения ассортимента дополнительных услуг у конкурентов на рынке (исследование участка под строительство, проектирование, дизайн, ведение строительства и т.п.), выяснилось, что данный аспект деятельности также необходим для привлечения большего числа покупателей.

«Алтайский дом» - это комплексный подход к созданию деревянных домов. В единый цикл связаны:

· постоянно действующий выставочный комплекс;

· архитектурно-дизайнерское бюро;

· производство всех компонентов будущего дома;

· собственное строительное подразделение;

· сеть поставщиков инженерных и отделочных решений для дома и ландшафта;

· ипотечные услуги от кредитных организаций;

· гарантийное обслуживание объекта.

Непосредственно продажи будут осуществляться в выставочном комплексе. Количество сотрудников работающих в нем 5 человек - руководитель выставочного комплекса, менеджер по рекламе и менеджеры по продажам. Руководитель и менеджер по рекламе будут искать и прорабатывать пути привлечения клиентов. Менеджеры будут осуществлять демонстрацию различных исполнений выставочных образцов. Кроме того будет осуществляться работа по печатным и электронным каталогам проектов.

Далее клиент формирует задание на разработку и обсчет будущего дома. Менеджеры, подготовив данную информацию, демонстрируют 3-D модель объекта и предлагаемых компонентов инженерных коммуникаций, интерьера и ландшафта. Далее прорабатываются условия финансирования и сроки поставки. Затем утвержденное задание идет на исполнение.

Предприятие по изготовлению домокомплектов из клееного бруса в с. Топчиха уже производит дома с 2010 года. Пример типового проекта коттеджа из клееного бруса представлен на рисунке 5.

Источник: «Алтайлес» – сайт холдинговой компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.altailes.com.– Загл. с экр.

Рисунок 5 – типовой проект коттеджа из клееного бруса.

1. Фасад дома 2. Левая сторона 3. Тыльная сторона 4. Правая сторона 5. Первый этаж 6. Второй этаж

2.2.2 Сезонность производства и продаж

Спрос на недвижимость подвержен сезонности – регулярным изменениям спроса и предложения в зависимости от времени года.

В рамках данного проекта закладываются следующие сезонные колебания спроса (см. Рисунок 7) :

Источник: Составлено автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – 2013. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. – Загл. с экр.

Рисунок 7 – Спрос на недвижимость по сезонно.

2.2.3 Реклама и продвижение продукции

Затраты на рекламу в рамках данного инвестиционного проекта планируются в размере 100 000 рублей в месяц. Реклама будет осуществляться выставочным комплексом в виде размещения рекламных материалов на всех «базах» по продаже жилья, размещении рекламных модулей в специализированных газетах, специализированных журналах по строительству и загородной недвижимости, телевидении и активной работе со строительными организациями, поощрение продавцов/менеджеров по сбыту, деловых партнеров, создание возможности для потребителей получить необходимую информацию по многоканальному телефону, получить необходимые сведения на сайте (www.altaidom.ru) и ответы на вопросы по факсу и электронной почте.

Одним из эффективнейших методов продвижения в данной отрасли является участие предприятия в выставках посвященных строительству и интерьеру.

2.3 Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

К 2025 году Алтайский край должен стать глобальным центром здоровья, культуры и отдыха; регионом, обеспечивающим современные стандарты уровня и качества жизни, обладающим эффективным аграрно-промышленным и научно-инновационным комплексами.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года стратегической целью развития сферы жилищно-коммунального хозяйства должно стать повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, дальнейшего развития рыночных отношений в данном секторе экономики.

Инициатором рассматриваемого проекта предполагается производство комплектов домов из клееного бруса, которые полностью соответствуют экологическим требованиям и параметрам комфортности для населения. Следует отметить, что данный продукт соответствует основным целям стратегического развития жилищного строительства а Алтайском крае – обеспечение населения благоустроенным жильём и повышение качества жизни населения.

Так, например, основными задачами развития инженерных сетей до 2025 года являются:

Социальные (обеспечение соответствия социальным стандартам обслуживания):

· оказание услуг населению в соответствии со стандартами, не ниже общероссийских нормативов;

· соответствие степени благоустройства жилищного фонда общероссийским показателям;

· повышение показателя обеспеченности жильем одного жителя края до 28 кв.м к 2025 г.

В рамках стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года планируется в расчете на одного жителя отстроить 8-10 кв. метров нового жилья, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем не менее 28 кв. метров на 1 жителя.

Рост инвестиций в строительный комплекс, увеличение объемов строительства обеспечат сбалансированное развитие строительного рынка, при котором растущий спрос обеспечен предложением и невозможен резкий рост цен. При опережающем росте доходов населения края это сделает жилье действительно доступным. Молодым семьям, а также приглашаемым для работы в крае высококвалифицированным специалистам будут предоставляться льготные условия приобретения жилья.

2.4 Производственный план

Для осуществления производственной деятельности ООО «Содружество» располагает 3 площадками в Павловске (5 га), Заринске (4,0 га) и Топчихе(4,8) . Подключение по электроэнергии составляет 1,54МВт - Павловск и для осуществления проекта в Заринске увеличено с 450 КВт до 1,3 МВт.

Завод по производству деталей комплектов домов будет расположен в г. Заринск, ул. Комарово 26. Непосредственно здесь будет осуществляться производство стеновых и стропильных конструкций. Комплектация домов погонажными изделиям и лестницами будет осуществляться с Павловской производственной площадки предприятия.

Комплектация окнами и дверьми будет осуществлять ООО «Вектор» (с. Вылково Тюменцевского района).

Выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом, планируется осуществить в 2 этапа:

I этап – «Подготовительный этап», продолжительностью 25 месяцев (до октября 2015 г.), включает в себя проведение комплекса общестроительных работ, приобретение и монтаж основного оборудования, покупка необходимой техники для производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса. Сумма инвестиций на реализацию I этапа составит 233 365,95 тыс. руб., в том числе за счет привлеченных средств - 123 697,98 тыс. руб.

II этап – «Запуск производства и его развитие», продолжительностью 18 месяцев (до мая 2017 года) – приобретение вспомогательного оборудования и техники, пусконаладочные работы, пополнение оборотных средств. На данном этапе параллельно с развитием производства произойдет расширение транспортного парка предприятия для полного обеспечения логистики в соответствии с растущими объемами производства. Сумма инвестиций на реализацию II этапа – составит 95 099,27 тыс. руб. Этап будет осуществлен за счет собственных средств.

Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.

Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.

Общая программа производства представлена в Таблице 4.

Исходя из планируемого годового объема производства деталей комплектов домов, а именно 18 000 куб. м , было построено здание завода, подобрано необходимое производственное оборудование и специальная техника, предназначенные для работы в данной сфере.

2.4.1 Обеспеченность сырьем

В настоящее время для выполнения объемов производства товарной продукции ООО «Содружество» обеспечено сырьевой базой за счет заготовки древесины на арендуемых лесных участках площадью 59,0 тыс. га с ежегодным объемом 140 тыс. м3, в том числе деловой древесины – 86 тыс.м3 , которая полностью направляется в переработку.

На 3-х производственных площадках осуществляется распиловка древесины, валовый выпуск пиломатериалов составляет около 48 тыс.м3. Часть пиломатериалов после сушки направляется в цех глубокой переработки - на линию по выпуску погонажных строганных изделий, запущеной в работу в 2006 году (евровагонка, половая рейка, плинтус, наличник, клееный оконный брус и др. Общий выпуск указанной продукции на данный момент составляет около 3,5 тыс. м3 в год.

Вся выпускаемая продукция (пиломатериалы, строганный погонаж и др.) реализуется по контрактам в страны ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан и Киргизскую Республику), а также Китай, Афганистан и Иран.

Кроме того, значительный объем продукции реализуется на внутреннем рынке, в том числе населению края.

Планируемый объем производства товарной продукции в 2014 году составит 250 260 млн. руб. в год (по результатам 5 месяцев 2014 года - 86, 2 млн. руб.), что на 27 % выше уровня 2013 года.

С запуском домостроительного производства структура производимой продукции будет изменена следующим образом:

Таблица 9 – изменение структуры производимой продукции

При этом объем древесины направляемой на переработку увеличится с 86 тыс. м³ до 170 тыс. м³ в год.

С целью успешного обеспечения финансовой стабильности в процессе освоения нового продукта ООО «Содружеству» необходимо сохранить основной источник доходов – продажа пиломатериала. Очень важно оставить прежними объемы производства пиломатериалов, не поставив состоянию финансов в прямую зависимость к продажам новой продукции. Это позволит уверенно развивать новое направление и содержать освоенные кредитные линии.

Кроме того дополнительно производимый объем пиломатериалов позволит повысить качество и сортность выпускаемого бруса.

Та как для производства клееного бруса используется только древесина хвойных пород для реализации настоящего инвестиционного проекта «Организация производства деталей комплектов деревянных домов из клееного бруса производительностью 18 000 м3 готовых изделий в год» ООО «Содружество» претендует на получение в аренду следующих лесных участков для заготовки древесины:

· Каменское лесничество: 109, 113, 115-118.

· Столбовское участковое лесничество, кварталы: 2,41,43-48,50-60,62,64,66-78, 80.

· Велижановское участковое лесничество, 1-94 кварталы

· Панкрушихинское участковое лесничество, 1-92 кварталы

· Высоко – Гривское участковое лесничество, 1-110 кварталы

· Прыганское участковое лесничество, 1-115 кварталы

· Пустыное участковое лесничество, 1-147 кварталы

· Баевское лесничество: Андроновское участковое лесничество, 1-76 кварталы

Вышеуказанные лесные участки расположены в северо – западной части Алтайского края на территории Каменского, Панкрушихинского, Крутихинского, Баевского муниципальных районов и не переданы в аренду.

Годовой объем пользования лесным участкам составляет:

· По участкам Каменского лесничества – 8 800 м3

· По участкам Панкрушихинского лесничества – 91 100 м3

· По участкам Баевского лесничества – 21 161,5 м3

Итого: 121 061,5 тыс. м3

Группа лесов по всем участкам – I. Относится к категории защитных лесов. Данная категория лесов имеет важное значение для защиты окружающей природной среды, в них входят защитные полосы вдоль железных дорог, магистральных дорог, запретные полосы лесов по берегам рек.

Общая площадь участков составляет 80 186 га, из них площадь покрытая лесами – 68 756,9 га, в том числе:

По участкам Каменского лесничества – 10 209 га, из них площадь покрытая лесом– 10 198 га.

По участкам Панкрушихинского лесничества – 62 401 га, из них площадь покрытая лесом – 52679 га.

По участкам Баевского лесничества – 7576 га, из них покрытая площадь лесом – 5879,9 га.

Структура породного состава характеризуется распределением в пропорции: сосна – 70%, береза – 20%, осина – 10%.

Средний возраст насаждений: сосна – 90 лет, береза – 60 лет.

Средняя полнота насаждений по участкам: 0,5-0,7.

Бонитет класс - II.

Общий запас – 14 667 730 м3, в том числе:

По участкам Каменского лесничества – 2 006 530 м3

По участкам Панкрушихинского лесничества – 11 285 200 м3

По участкам Баевского лесничества – 1 376 000 м3

Средний запас на 1 га составляет 183 м3.

Год проведения лесоустроительных работ:

По Каменскому лесничеству – 2001 год.

По Панкрушихинскому лесничеству – 2005 год.

По Баевскому лесничеству – 2006 год.

2.5 Инвестиционный план

Общая инвестиционная стоимость организации планируемого завода составляет 337 296,60 тыс. руб.

Календарный план основных инвестиционных этапов, включающий капитальные вложения и другие инвестиции в период строительства и эксплуатации, представлен в Таблице 5.

Таблица 5, тыс. руб.

Основным видом реализуемой продукции по проекту будут детали комплектов домов.

Таблица 6 - Планируемая выручка при реализации основных видов продукции

На пополнении оборотных средств планируется привлечь 8 831,38 тыс. руб.

В качестве финансовых ресурсов для реализации проекта предполагается использовать собственные финансовые ресурсы учредителей в размере 127 269,10 тыс. руб., а также кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб.

Кредит, полученный в банке в размере 210 027,50 тыс. руб., определяется следующими параметрами:

дата получения кредитной линии – январь 2015;

процентная ставка по кредиту – 18% годовых;

поступление средств – согласно календарному плану инвестиционных этапов;

срок кредитования – 70 месяцев, начиная с января 2015 г.;

выплата процентов по кредиту – ежемесячно с момента получения кредита;

отсрочка от выплаты основной суммы долга – 5 лет;

Кредитные ресурсы выдаются траншами под залог приобретаемого оборудования, спецтехники и завода.

Ввод в эксплуатацию завода по производству деталей комплектов домов предполагается осуществить в октябре 2015 г. К этому моменту необходимо выполнить все строительно-монтажные работы, приобрести и наладить производственное оборудование, приобрести технику, а также обучить персонал, который будет работать на планируемом заводе.

Выход на планируемую мощность по производству основных видов продукции намечен на октябрь 2016 года. В этом месяце объем производства деталей комплектов домов в натуральном выражении составит 1 500 куб. м. Совокупный годовой объем производства и реализации деталей комплектов домов при выходе на проектную мощность составит 18 000 куб. м.

3 Финансовая экономическая оценка проекта

3.1 Обоснование затрат

Производственный процесс на предприятии выстроен наиболее оптимально - по замкнутому циклу.

На арендованных участках лесного фонда заготовительные подразделения осуществляют сортиментную заготовку и дальнейшую транспортировку древесины в круглом виде на производственные площадки расположенные в Павловске и Заринске. В цехах лесопиления происходит распиловка древесины на пиломатериалы.

Для реализации настоящего инвестиционного проекта ООО «Содружество» претендует на получение в аренду лесных участков для заготовки находящихся в Каменском, Панкрушихинском, Крутихинском и Баевском. муниципальных районах. С целью минимизации расходов на транспортировку, переработка сырья на пиломатериалы будет осуществляться на производственных мощностях, расположенных в непосредственной близости к участкам заготовки древесины. С этой целью будут заключены договора услуг с юридическими лицами, осуществляющими данные виды деятельности на территории вышеуказанных районов.

Из общего объема произведенного пиломатериала 10 тыс.м3 будет направлено на производство погонажных изделий и лестниц, остальной объем пройдет отбор по качеству на соответствие требованиям к ламелям для стенового бруса. Объем незадействованный в производственном процессе (около 41 тыс.м3) будет направлен на продажу.

Прошедший контроль качество пиломатериал в объеме около 44 тыс.м3 грузовым автомобильным транспортом перевозится на завод в г.Заринск и далее направляется на переработку.

Готовые комплекты домов будут храниться на складской площадке (3500 м2) и по мере необходимости отгружаться на строительные площадки.

Для полного обеспечения функционирования производства в рамках инвестиционного проекта запланировано приобретение грузовых автомобилей фирмы Volvo (производство – Швеция) для транспортировки пиломатериала, а также готовых деталей к месту строительства будущих домов. Это позволит расширить и частично заменить существующий автопарк и полностью решить вопросы транспортировки сырья и продукции.

Исходя из сырьевых и планируемых производственных мощностей, ООО «Содружество» планирует организовать производство по замкнутому циклу – от круглого леса до готового продукта с использованием новейших технологий и програмного обеспечения.

В рамках инвестиционного проекта приобретает высокотехнологичное оборудование и технику, которое способно обеспечить планируемые объемы производства при максимальном качестве выпускаемой готовой продукции.

Оборудование и техника за исключением заточного оборудования и выкупаемого государственного имущества приобретаются новыми.

3.1.1 Лесопильное производство

В настоящее время предприятие имеет 3 цеха лесопиления в с. Павловск (1998г.), г. Заринск (2003г.) и в с. Топчиха (2005г.) которые суммарно способны перерабатывать ежемесячно до 9 тыс.м3 сырья (выпуск обрезного пиломатериала более 4,5 тыс.м3). Распиловка в цехах осуществляется на лесопильных рамах РД-75. В конце 2013 года был модернизирован цех лесопиления в г. Заринск. За счет замены одной рамы на многопильный станок S900 фирмы Paul (Германия) увеличена производительность и повышено качество выпускаемых пиломатериалов. В рамках инвестиционного проекта планируется в 2015-2016 гг. провести модернизацию лесопильного производства с целью увеличения доли высококачественного пиломатериала и снижения затрат на 1 м3 готовой продукции. С этой целью предполагается приобрести за счет собственных средств предприятия оборудование шведской фирмы Soderhamn Eriksson на сумму около 850 тыс.евро.

3.1.2 Сушильный комплекс

Для дальнейшей, «углубленной» переработки пиломатериала необходимо осуществлять его сушку. С этой целью в 2008 году был заключен контракт на поставку сушильных камер с фирмой Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH (Австрия), широко представленной своим оборудованием на деревообрабатывающих предприятиях Германии и Австрии. Сушильный комплекс расположен в с. Павловск и позволяет предприятию осуществлять качественную сушку пиломатериалов, используемых для производства новых продуктов (погонажных и клееных изделий из пиломатериала).

Для создания домостроительного производства в рамках инвестиционного проекта в 2013-2014гг. увеличен сушильный комплекс в с. Павловск до 600м3 и построен новый в г. Заринск общей стоимостью 455 тыс.евро. Суммарная мощность сушильных камер позволит ежемесячно выпускать около 4000 м3 сухого обрезного пиломатериала. При покупке был сделан выбор в пользу фирмы Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH в связи с тем, что это вторая очередь по созданию сушильного комплекса на предприятии. Ранее купленные сушильные камеры данного производителя успели отлично показать себя в работе, и ценовая политика производителя является вполне обоснованной.

3.1.3 Производство столярных изделий

Осенью 2011 года в селе Павловск введен новый цех деревообработки по производству погонажных изделий, оснащенный оборудованием фирмы Weinig AG (производство - Германия). Он включает оборудование для торцовки, шипового сращивания, строгальную линию, горячий пресс, четырехсторонний станок для профилирования, оборудование для упаковки пиломатериалов и производства клееной продукции.

Отдав предпочтение столь именитому поставщику «Содружеству» удалось не только освоить новую для себя продукцию, но и установить на рынке более высокие стандарты качества.

В настоящее время на данном производстве выпускается 3,5 тыс.м3 изделий, с дальнейшим развитием производства предполагается увеличение объема до технологически-возможных 5 тыс.м3. С запуском полного цикла домостроения этому производству отведена роль обеспечения будущих объектов погонажными изделиями (для полов, фронтонов и т.д.) и лестницами. Кроме того здесь будет производиться клееный оконный брус для производства евроокон на ООО «Вектор».

3.1.4 Линия для производства клееного бруса

Основополагающим при изготовлении деталей домов является линии для производства клееного бруса. На основе технологии производства, отвечающей европейским стандартам, фирмой-поставщиком – Bautex Handels GmbH в ноябре 2009 года был разработан состав и план потоковой технологической линии, состоящей высокопроизводительного и высококачественного оборудования европейских производителей SMB (Германия), REX (Германия), Paul (Германия), OEST (Германия), Trimwex(Словения) и др.

В основу разработки данного производства были положены принципы оптимизации процессов и технологической совместимости оборудования.

Основанием для выбора данной линии послужило сочетание технологичности, надежности и цены. Кроме того, аналогичная по принципу работы линия действует на заводе Kontio (Финляндия), являющегося лидером по производству домов из клееного бруса в мире.

Основные характеристики линии и состав технологической линии по производству клееного строительного бруса представлены в Таблице 8.

Продукция на входе: сухая обрезная доска 3 – 6 метров.

Продукция на выходе: профилированный строительный брус длиной макс. 18 м. Ширина склейки (высота бруса) макс 2х160 мм или 1х350 мм.

Таблица 8 – оборудование для укомплектации линии производства клееного бруса.

Общая стоимость контракта составиит 2.223.704 Евро. Данное оборудование на 100% приобретается по схеме постимпортного финансирования через Алтайский банк СБ РФ.

3.1.5 Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.

Для производства деталей домов профилированный клееный брус направляются на линию по пазованию бруса - Hundegger K2i (Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, Германия) и Makron Logmatic (Makron Engineering Oy, Финляндия). Цена за первый составила 471 930 Евро (с учетом доставки) и за второй – 980 000 Евро. Ведущие мировые фирмы, занимающиеся деревянным домостроением, отдают предпочтение оборудованию производимому либо Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, либо Makron Engineering Oy.

Немецкий обрабатывающий центр имеет преимущество по видам обработок и пазований, но значительно проигрывает финскому в производительности на достаточно простых архитектурных элементах. Кроме того Logmatic способен работать с сухим бревном. Учитывая, что для уверенной конкурентной борьбы завод должен стать самым гибким и самым производительным на рынке, было принято решение приобрести обе линии. Это позволит выполнять и штучный эксклюзив и предлагать крупным строительным компаниям достойный объем типовых домов. Приобретаемые обрабатывающие центры частично прокредитованы по схеме постимпортного финансирования Алтайским банком СБ РФ. Контракт с Hans Hundegger Maschinenbau GmbH на 70% и Makron Engineering Oy на 90%.

3.1.6 Вспомогательное оборудование

Для обеспечения стабильной работы технологических линий в рамках проекта приобретается следующее вспомогательное оборудование:

· заточное оборудование (частично б/у), инструмент и система увлажнения на общую сумму 83600евро (Bautex Handels GmbH);

· систему аспирации для линии сращивания и обрабатывающих центров на общую (включая доставку) сумму 240 тыс.евро (Bautex Handels GmbH);

· режущий инструмент на обрабатывающий цент Logmatic 13241 евро (Makron Engineering Oy).

Приобретение данного оборудования осуществляется за счет собственных средств предприятия.

3.1.7 Техника и недвижимость

В рамках инвестиционного проекта предполагается выкупить все имущество (техника и недвижимость) находящееся в аренде у предприятия.

Для решения транспортных вопросов и развития технического парка предприятия в рамках проекта приобретается следующий транспорт:

· погрузчик 41030 (ООО «Фобос) 766 тыс.руб.;

· автобус-газель (ООО «АГАСавто») 390 тыс.руб.;

· автомобиль Нива (ЗАО «Барнаул-Моторс») 637 тыс.руб.;

· 2 гидроманипуляторы для лесовозов (ОАО «Майкопский редукторный завод») 885 тыс. руб.;

· 2 фуры Volvo FM (ООО «Вольво Восток) 14140 тыс.руб.;

· 2 лесовоза с прицепами Jukki (ООО «ЮФА СНГ») 17150 тыс.руб.;

· транспорт, переданный в аренду и находящийся в собственности у КГУП «Алтайлесхоз»;

Для запуска проекта грузовой техники у предприятия достаточно, но для выхода на производственную мощность необходимо приобретение 2 фур и 2 лесовозов.

В настоящее время основная часть недвижимого имущества представлена ООО «Содружеству» по договору аренды. В рамках проекта выкуплено имущество у ФГУ «Павловский лесхоз» и будет приобретено имущество находящееся в собственности у КГУП «Алтйлесхоз».

3.1.8 Строительно-монтажные работы

В ходе реализации проекта будут осуществляться работы следующими подрядчиками:

ООО «Инженерные сети Барнаул»

ЗАО «Топчихинский СМП»

ООО «Энергия-Анта»

ООО «Усть –Пристанское строительно-монтажное предприятие»

ООО «Трансмет»

ООО «Восхождение».

Общая стоимость строительный работ по проекту составит более 32 млн.руб.

3.2 Расчет финансового плана

Таблица 3 - Среднемесячная заработная плата персонала завода

Показатель рентабельности продаж после выхода предприятия на проектную мощность – 6%, с тенденцией увеличения по годам.

Срок окупаемости проекта составляет 82 месяца с момента запуска завода.

Срок окупаемости банковского кредита без учета возмещения части процентной банковской ставки составляет 88 месяцев с момента запуска завода.

Срок окупаемости банковского кредита с учетом возмещения части процентной банковской ставки составляет 85 месяцев с момента запуска завода.

Общий бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

не дисконтированный бюджетный эффект – 143 764 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 130 342 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 94 309 тыс. руб.

Территориальный бюджетный эффект от осуществления проекта нарастающим итогом за весь период планирования составляет:

не дисконтированный бюджетный эффект – 21 167 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект по безрисковой ставке – 17 526 тыс. руб.;

дисконтированный бюджетный эффект с учетом риска – 7 944 тыс. руб.

На основе составленного финансового плана, в котором были сформированы основные количественные характеристики объема продаж, выручки от реализации, совокупных прямых и общих затрат, прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, денежного потока, а также проанализированы безубыточность, показатели экономической эффективности инвестиций и их чувствительность, можно сделать вывод о том, что данный проект является финансово состоятельным, рентабельным, прибыльным, а предприятие на протяжении всего срока реализации проекта способно погашать свои обязательства перед поставщиками, персоналом, государством и кредиторами.