ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)
за листопад 20 __ р.
| Номер запису | Номер документа | Найменування дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунка 37 з кредиту рахунків 10,11,14,15,16,19,20,22,23,24,25, 26,28,30, 31,33,36,39,50,60,64,68,69,70,71, 73,74,75 | З кредиту рахунка 37 в дебет рахунків 10,11,12,14,15,16,20,22,23,25,26,28,30, 31,33,34,35,48,50,51,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,80,84,85,91,92,94,99 | Сальдо на кінець місяця (дебет) | |||||||||||||||||
| Дата виникнення заборгованості | Дебет | Кредит | Дата | № 30 | № | № | № | № | № | Усього за дебетом | Дата | № 94 | № | № | № | № | № | Усього за кредитом | Дебет | Кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Скворцов А.М | 05.11.20.. | 90 | 90 | 14.11.20.. | 90 | 90 | - | - | ||||||||||||||
| 2 | Глушко І.І. | 11.11.20.. | 180 | 180 | 180 | - | |||||||||||||||||
| Усього за рахунком 37 | 270 | 270 | 90 | 90 | 180 | - | |||||||||||||||||
«30» листопада 20__р. Виконавець___________________
(підпис)
ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)
за листопад 20__р.
| реєстраційний номер | Номер документа, дата | Постачальник | Номер прибуткового документа (акта), дата | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 63 з кредиту рахунків 24,30,31,34,36,37,41,46,48,50,51,52,55,60,62,64,68,70,71,73,74 | З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15,20,22,23,24,28,30,31,39,47,64,65,68,80,84,85,91,92,93,94,99 | Сальдо на кінець місяця (кредит) | ||||||||||||||
| Дата виникне-ння за боргова-ності | Кредит | Дата | № 31 | № | № | № | Усього за дебетом | № | № 20 | № 641 | № 15 | № | № | № | Усього за кредитом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 1 | МП «Славутич» |
| 02.11.20.. | 2880 | 2880 | 2400 | 480 | 2880 | - | ||||||||||||
| 2 | ВАТ «Лтава» |
| 17.11.20.. | 12000 | 12000 | 10000 | 2000 | 12000 | - | ||||||||||||
| 3 | ТОВ «Ранок» |
| 1000 | 5000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Усього за рахунком 63 | 14880 | 14880 | 12400 | 3480 | 5000 | 20880 | 6000 | ||||||||||||||
«30» листопада 20__р. Виконавець___________________
(підпис)
.