І. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 16
Оценка:
0.00 из 5.00 — оценок
Скачиваний: 0

№ пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього
№17 №52 №53 №54 №55 №643 №641 №67 №69
1

2

 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

15 «Капітальні інвестиції»

 х х   х х х   х х  
2

17 «Відстрочені податкові активи»

 х х х   х х   х х  
3

20 «Виробничі запаси»

 х х х х х х   х х  
4

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

 х х х х х х   х х  
5

23 «Виробництво»

 х х х х х х   х х  
6

30 «Каса»

 х   х х   х х х    
7

31 «Рахунки в банках»

 х   х х   х   х    
8

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

 х х х х х х х   х  
9

50 «Довгострокові позики»

 х   х х     х х х  
10

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

   х х х х х   х х  
11

64 «Розрахунки за податками й платежами» (643)

   х х     х 3800 х х 3800
12

84 «Інші операційні витрати»

 х х х х х х   х х  
13

85 «Інші затрати»

   х х   х х   х х  
14

91 «Загальновиробничі витрати»

 х х х х х х   х х  
15

92 «Адміністративні витрати»

 х х х х х х   х х  
16

93 «Витрати на збут»

 х х х х х х   х х  
17

94 «Інші витрати операційної діяльності»

 х х х х х х   х х  

18

10,11,12,16,

24,28,

35,37,39,

40,41,42,45,47,48,

51,52,53,54,55,

60,62,63,65,66,67,68,

70,71,74,

82,

92,95,97,99

                      
                     
                     
                     
                     
              1760     1760
            4040 240     4280
                     
                     
                     
                     
19

Усього

 4040 5800 9840
20

Відмітки

                    

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО «30» листопада 20_р. Виконавець_________________

(підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено «30» листопада 20_ р. Головний бухгалтер__________

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

за листопад 20__ р.

Номер запису

Номер документа

Найменування покупця (замовника)

Сальдо на початок місяця

В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76

З кредиту рахунка 36 в дебет рахунків 30,31,34,35,37,38,50,51,60,62,63,64,65,68,70,76,84,85,93,94,99

Сальдо на

кінець місяця (дебет)
Дата виникне-ння за боргова-ності Дт Дата № 70 № № № Усього за дебетом Дата № 371 № 31 № № № № № № Усього за кредитом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1   ПП «Центуріон»     25.11.20.. 19200       19200 25.11.20.. 19200               19200 -
2   АТ «Дніпро»     10.11.20.. 3600       3600 10.11.20.. 3600               3600 -
3   МП «Альтаїр»     18.11.20.. 1440       1440 30.11.20..   1440             1440 -

Усього за рахунком 36

 24240 24240 22800 1440 24240

«30» листопада 20__р. Виконавець ___________________

(підпис)