ІІ. З кредиту рахунку 60 «Короткострокові позики» в дебет рахунків
| № запису | Дата виписок банку (дата здійснення операції) | 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» | 15 «Капітальні інвестиції» | 30 «Каса» | 31 «Рахунки в банках» | 37 «Розрахунки з різними дебіторами» | 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» | 60 «Короткострокові позики» | 84 «Інші операційні витрати» | 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» | 33, 35, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 99 | Усього | ||||||||
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 10.11.20.. | 30000 | 30000 | |||||||||||||||||
| Усього | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||||
| Відмітки | ||||||||||||||||||||
ІІІ. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 50, 60
| № с уб - рахуну | Вид позики (кредиту) | Позикодавці (банки) | Строк погашення позики (кредиту) | Сальдо на початок місяця | Обороти за звітний період | Сальдо на кінець місяця | Нараховано відсотків за користування позиками | ||
| Дебет | Кредит | За звітний період | З початку року | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКА 50 | |||||||||
| 501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті. | К «Приват-банк» | 18 місяців | - | - | 21400 | 21400 | - | - |
| 502 | Довгострокові кредити банків у іноземній валюті. | ||||||||
| 503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті | ||||||||
| 504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті | ||||||||
| 505 | Інші довгострокові позики в національній валюті | ||||||||
| 506 | Інші довгострокові позики в іноземній валюті | ||||||||
| - | - | 21400 | 21400 | - | - | ||||
| Усього | |||||||||
| АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКА 60 | |||||||||
| 601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті | Кб «Полтавабанк» | 5 місяців | - | - | 30000 | 30000 | - | - |
| 602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті | ||||||||
| 603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті | ||||||||
| 604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті | ||||||||
| 605 | Прострочені позики в національній валюті | ||||||||
| 606 | Прострочені позики в іноземній валюті | ||||||||
| Усього | - | - | 30000 | 30000 | - | - | |||
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО «30» листопада 20_ р. Виконавець _________________
(підпис) .
У Головній книзі суми оборотів відображено «30» листопада 20_ р. Головний бухгалтер__________________
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказом Міністерства фінансів України
Підприємство, організація від 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 3, відомості аналітичного обліку за листопад 20__ р.
за кредитом рахунків:
16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»,
17 «Відстрочені податкові активи»,
34 «Короткострокові векселі одержані»,
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»,
37 «Розрахунки з різними дебіторами»,
38 «Резерв сумнівних боргів»,
51 «Довгострокові векселі видані»,
52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»,
53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»,