Шаг 7. Формируем итоговые показатели.
По строкам и графам консолидированного Отчета (ф. 0503721), которые рассчитываются расчетным путем, отражаются:
По строкам "Доходы".
1. По строке 030:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 4 112 500,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 4 112 500,00 руб.).
2. По строке 040:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 4 525 000,00 руб. (0,00 руб. + (-500 000,00 руб.) + 5 025 000,00 руб.).
3. По строке 050:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 10 000,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 10 000,00 руб.).
4. По строке 092:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 269 000,00 руб. со знаком "минус" (0,00 руб. + (-1 270 000,00 руб.) + 1000,00 руб.).
5. По строке 093:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 269 000,00 руб. со знаком "минус" (0,00 руб. + (-1 270 000,00 руб.) + 1000,00 руб.).
6. По строке 090:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 091 и 092: 1 270 000,00 руб. со знаком "минус" (0,00 руб. + (-1 270 000,00 руб.));
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 091 и 092: 1000,00 руб. (0,00 руб. + 1000,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 269 000,00 руб. со знаком "минус" (0,00 руб. + (-1 270 000,00 руб.) + 1000,00 руб.).
7. По строке 101:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 63 590 800,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 58 890 800,00 руб. + 0,00 руб.).
8. По строке 100:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строк 101 - 104: 4 700 000,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 101 - 104: 58 890 800,00 руб. (58 890 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 63 590 800,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 58 890 800,00 руб. + 0,00 руб.).
9. По строке 010:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строк 030, 040, 050, 060, 090, 100, 110: 4 700 000,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 4 700 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 030, 040, 050, 060, 090, 100, 110: 57 120 800,00 руб. (0,00 руб. + (-500 000,00 руб.) + 0,00 руб. + 0,00 руб. + (-1 270 000,00 руб.) + 58 890 800,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 030, 040, 050, 060, 090, 100, 110: 9 148 500,00 руб. (4 112 500,00 руб. + 5 025 000,00 руб. + 10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 1000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 70 969 300,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 57 120 800,00 руб. + 9 148 500,00 руб.).
По строкам "Расходы".
1. По строке 161:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 26 400 000,00 руб. (0,00 руб. + 24 000 000,00 руб. + 2 400 000,00 руб.).
2. По строке 162:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 144 000,00 руб. (0,00 руб. + 144 000,00 руб. + 0,00 руб.).
3. По строке 163:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 7 972 800,00 руб. (0,00 руб. + 7 248 000,00 руб. + 724 800,00 руб.).
4. По строке 160 отражаются:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 161, 162, 163: 31 392 000,00 руб. (24 000 000,00 руб. + 144 000,00 руб. + 7 248 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 161, 162, 163: 3 124 800,00 руб. (2 400 000,00 руб. + 0,00 руб. + 724 800,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 34 516 800,00 руб. (0,00 руб. + 31 392 000,00 руб. + 3 124 800,00 руб.).
5. По строке 171:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 160 500,00 руб. (0,00 руб. + 98 000,00 руб. + 62 500,00 руб.).
6. По строке 173:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 7 750 000,00 руб. (0,00 руб. + 6 400 000,00 руб. + 1 350 000,00 руб.).
7. По строке 175:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 7 376 000,00 руб. (0,00 руб. + 3 776 000,00 руб. + 3 600 000,00 руб.).
8. По строке 176:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 14 464 700,00 руб. (0,00 руб. + 14 280 000,00 руб. + 184 700,00 руб.).
9. По строке 170:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 171 - 176: 24 554 000,00 руб. (98 000,00 руб. + 0,00 руб. + 6 400 000,00 руб. + 0,00 руб. + 3 776 000,00 руб. + 14 280 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 171 - 176: 5 197 200,00 руб. (62 500,00 руб. + 0,00 руб. + 1 350 000,00 руб. + 0,00 руб. + 3 600 000,00 руб. + 184 700,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 29 751 200,00 руб. (0,00 руб. + 24 554 000,00 руб. + 5 197 200,00 руб.).
10. По строке 250:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 4 868 000,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 154 800,00 руб. + 13 200,00 руб.).
11. По строке 261:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 875 000,00 руб. (0,00 руб. + 1 565 000,00 руб. + 310 000,00 руб.).
12. По строке 264:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 253 400,00 руб. (0,00 руб. + 950 000,00 руб. + 303 400,00 руб.).
13. По строке 260:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 261 - 269: 2 515 000,00 руб. (1 565 000,00 руб. + 950 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 261 - 269: 613 400,00 руб. (310 000,00 руб. + 303 400,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 3 128 400,00 руб. (0,00 руб. + 2 515 000,00 руб. + 613 400,00 руб.).
14. По строке 150 отражаются:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 290: 4 700 000,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 4 700 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 290: 58 615 800,00 руб. (31 392 000,00 руб. + 24 554 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 154 800,00 руб. + 2 515 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 290: 8 948 600,00 руб. (3 124 800,00 руб. + 5 197 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 13 200,00 руб. + 613 400,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 72 264 400,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 58 615 800,00 руб. + 8 948 600,00 руб.).
По строкам "Чистый операционный результат".
1. По строке 301 отражаются:
- в графе 4 - прочерк, так как разница показателей графы 4 строк 010 и 150 равна 0,00 руб. (4 700 000,00 руб. - 4 700 000,00 руб.);
- в графе 5 - разница показателей графы 5 строк 010 и 150, равная -1 495 000,00 руб. (57 120 800,00 руб. - 58 615 800,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 010 и 150, равная 199 900,00 руб. (9 148 500,00 руб. - 8 948 600,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -1 295 100,00 руб. (0,00 руб. + (-1 495 000,00 руб.) + 199 900,00 руб.).
2. По строке 302 отражаются:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 22 260,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 22 260,00 руб.).
3. По строке 300 отражаются:
- в графе 5 - значение, равное разнице показателей графы 5 строк 301 и 302 плюс показатель графы 5 строки 303 в сумме -1 495 000,00 руб. (-1 495 000,00 руб. - 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - значение, равное разнице показателей графы 6 строк 301 и 302 плюс показатель графы 6 строки 303 в сумме 177 640,00 руб. (199 900,00 руб. - 22 260,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -1 317 360,00 руб. (0,00 руб. + (-1 495 000,00 руб.) + 177 640,00 руб.).
По строкам "Операции с нефинансовыми активами".
1. По строке 321:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 645 000,00 руб. (0,00 руб. + 1 570 000,00 руб. + 75 000,00 руб.).
2. По строке 322:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 875 000,00 руб. (0,00 руб. + 1 565 000,00 руб. + 310 000,00 руб.).
3. По строке 320:
- в графе 5 - разница показателей графы 5 строк 321 и 322: 5000,00 руб. (1 570 000,00 руб. - 1 565 000,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 321 и 322: -235 000,00 руб. (75 000,00 руб. - 310 000,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -230 000,00 руб. (5000,00 руб. + (-235 000,00 руб.)).
4. По строке 361:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 512 500,00 руб. (0,00 руб. + 1 200 000,00 руб. + 312 500,00 руб.).
5. По строке 362:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 1 253 400,00 руб. (0,00 руб. + 950 000,00 руб. + 303 400,00 руб.).
6. По строке 360:
- в графе 5 - разница показателей графы 5 строк 361 и 362: 250 000,00 руб. (1 200 000,00 руб. - 950 000,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 361 и 362: 9100,00 руб. (312 500,00 руб. - 303 400,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 259 100,00 руб. (0,00 руб. + 250 000,00 руб. + 9100,00 руб.).
7. По строке 371:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 63 375 500,00 руб. (0,00 руб. + 58 461 000,00 руб. + 4 914 500,00 руб.).
8. По строке 372:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 63 375 500,00 руб. (0,00 руб. + 58 461 000,00 руб. + 4 914 500,00 руб.).
9. По строке 370:
- в графе 5 - прочерк, так как разница показателей графы 5 строк 371 и 372 равна 0,00 руб. (58 461 000,00 руб. - 58 461 000,00 руб.);
- в графе 6 - прочерк, так как разница показателей графы 6 строк 371 и 372 равна 0,00 руб. (4 914 500,00 руб. - 4 914 500,00 руб.);
- в графе 7 - прочерк, так как сумма граф 4, 5, 6 данной строки равна 0,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
10. По строке 310:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 320, 330, 350, 360, 370: 255 000,00 руб. (5000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 250 000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 320, 330, 350, 360, 370: -225 900,00 руб. (-235 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 9100,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 29 100,00 руб. (0,00 руб. + 255 000,00 руб. + (-225 900,00 руб.)).
По строкам "Операции с финансовыми активами и обязательствами".
1. По строке 411:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 77 678 800,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 59 490 800,00 руб. + 13 488 000,00 руб.).
2. По строке 412:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 77 355 650,00 руб. (4 710 000,00 руб. + 59 490 800,00 руб. + 13 154 850,00 руб.).
3. По строке 410:
- в графе 4 - разница показателей графы 4 строк 411 и 412: -10 000,00 руб. (4 700 000,00 руб. - 4 710 000,00 руб.);
- в графе 5 - прочерк, так как разница показателей графы 5 строк 411 и 412 равна 0,00 руб. (59 490 800,00 руб. - 59 490 800,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 411 и 412: 333 150,00 руб. (13 488 000,00 руб. - 13 154 850,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 323 150,00 руб. (-10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 333 150,00 руб.).
4. По строке 481:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 81 099 200,00 руб. (4 710 000,00 руб. + 61 608 800,00 руб. + 14 780 400,00 руб.).
5. По строке 482:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 82 832 700,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 63 378 800,00 руб. + 14 753 900,00 руб.).
6. По строке 480:
- в графе 4 - разница показателей графы 4 строк 481 и 482: 10 000,00 руб. (4 710 000,00 руб. - 4 700 000,00 руб.);
- в графе 5 - разница показателей графы 5 строк 481 и 482: -1 770 000,00 руб. (61 608 800,00 руб. - 63 378 800,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 481 и 482: 26 500,00 руб. (14 780 400,00 руб. - 14 753 900,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -1 733 500,00 руб. (10 000,00 руб. + (- 1 770 000,00 руб.) + 26 500,00 руб.).
7. По строке 390:
- в графе 4 - прочерк, так как сумма показателей графы 4 строк 410, 420, 440, 460, 470, 480 равна 0,00 руб. (-10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 10 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей по графе 5 строк 410, 420, 440, 460, 470, 480: -1 770 000,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + (-1 770 000,00 руб.));
- в графе 6 - сумма показателей по графе 6 строк 410, 420, 440, 460, 470, 480: 359 650,00 руб. (333 150,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 26 500,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -1 410 350,00 руб. (0,00 руб. + (-1 770 000,00 руб.) + 359 650,00 руб.).
8. По строке 541:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 79 309 260,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 62 510 800,00 руб. + 12 098 460,00 руб.).
9. По строке 542:
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: 79 373 150,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 62 530 800,00 руб. + 12 142 350,00).
10. По строке 540:
- в графе 4 - прочерк, так как разница показателей графы 4 строк 541 и 542 равна 0,00 руб. (4 700 000,00 руб. - 4 700 000,00 руб.);
- в графе 5 - разница показателей графы 5 строк 541 и 542: -20 000,00 руб. (62 510 800,00 руб. - 62 530 800,00 руб.);
- в графе 6 - разница показателей графы 6 строк 541 и 542: -43 890,00 руб. (12 098 460,00 руб. - 12 142 350,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -63 890,00 руб. (0,00 руб. + (-20 000,00 руб.) + (-43 890,00 руб.)).
11. По строке 510 отражаются:
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строк 520, 530, 540: -20 000,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + (-20 000,00 руб.));
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строк 520, 530, 540: -43 890,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + (-43 890,00 руб.));
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -63 890,00 руб. (0,00 руб. + (-20 000,00 руб.) + (-43 890,00 руб.)).
12. По строке 380 отражаются:
- в графе 4 - прочерк, так как разность показателей графы 4 строк 390 и 510 равна 0,00 руб. (0,00 руб. - 0,00 руб.);
- в графе 5 - разность показателей графы 5 строк 390 и 510 в сумме -1 750 000,00 руб. (-1 770 000,00 руб. - (-20 000,00 руб.));
- в графе 6 - разность показателей графы 6 строк 390 и 510 в сумме 403 540,00 руб. (359 650,00 руб. - (-43 890,00 руб.));
- в графе 7 - сумма показателей граф 4, 5, 6 данной строки: -1 346 460,00 руб. (0,00 руб. + (-1 750 000,00 руб.) + 403 540,00 руб.).