Шаг 2. Суммируем одноименные показатели разд. II "Финансовые активы".
1. По строке 170 "Денежные средства учреждения (020100000)" отражается:
- в графе 3 - сумма показателей графы 3 строки 170 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, которая равна 10 000,00 руб. (10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 170 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 300 000,00 руб. (300 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 170 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 310 000,00 руб. (310 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 170 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 633 150,00 руб. (633 150,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 170 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 633 150,00 руб. (633 150,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
2. По строке 171 "в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)" приводится:
- в графе 3 - сумма показателей графы 3 строки 171 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 10 000,00 руб. (10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 171 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 300 000,00 руб. (300 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 171 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 310 000,00 руб. (310 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 171 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 633 150,00 руб. (633 150,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 171 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 633 150,00 руб. (633 150,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
3. По строке 230 "Расчеты по доходам (020500000)" указывается:
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 230 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 500,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 29 500,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 230 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 29 500,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 29 500,00 руб.).
4. По строке 260 "Расчеты по выданным авансам (020600000)" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 260 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 500 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 260 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 4000,00 руб. (4000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 260 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 504 000,00 руб. (504 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
5. По строке 320 "Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)" приводится:
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 320 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1000,00 руб. (0,00 руб. + 1000,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 320 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 1000,00 руб. (0,00 руб. + 1000,00 руб. + 0,00 руб.).
6. По строке 330 "Прочие расчеты с дебиторами (021000000)" указывается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 200 000,00 руб. (-3 750 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -750 000,00 руб. (-750 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 950 000,00 руб. (-4 500 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -7 935 000,00 руб. (-3 490 000,00 руб. + (-4 205 000,00 руб.) + (-240 000,00 руб.));
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -450 000,00 руб. (-450 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 330 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 385 000,00 руб. (-3 940 000,00 руб. + (-4 205 000,00 руб.) + (-240 000,00 руб.)).
7. По строке 336 "из них: расчеты с учредителем (021006000)" отражается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -40 010 000,00 руб. (-14 800 000,00 руб. + (-12 000 000,00 руб.) + (-13 210 000,00 руб.));
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -3 300 000,00 руб. (-1 500 000,00 руб. + (-1 000 000,00 руб.) + (-800 000,00 руб.));
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -43 310 000,00 руб. (-16 300 000,00 руб. + (-13 000 000,00 руб.) + (-14 010 000,00 руб.));
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -41 280 000,00 руб. (-15 700 000,00 руб. + (-12 220 000,00 руб.) + (-13 360 000,00 руб.));
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -3 300 000,00 руб. (-1 500 000,00 руб. + (-1 000 000,00 руб.) + (-800 000,00 руб.));
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 336 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -44 580 000,00 руб. (-17 200 000,00 руб. + (-13 220 000,00 руб.) + (-14 160 000,00 руб.)).
8. По строке 337 "из них: амортизация ОЦИ" приводится:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 31 810 000,00 руб. (11 050 000,00 руб. + 7 700 000,00 руб. + 13 060 000,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 550 000,00 руб. (750 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 34 360 000,00 руб. (11 800 000,00 руб. + 8 700 000,00 руб. + 13 860 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 33 345 000,00 руб. (12 210 000,00 руб. + 8 015 000,00 руб. + 13 120 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 2 850 000,00 руб. (1 050 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 800 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 337 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 36 195 000,00 руб. (13 260 000,00 руб. + 9 015 000,00 руб. + 13 920 000,00 руб.).
9. По строке 338 "из них: остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)" указывается:
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 200 000,00 руб. (-3 750 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -750 000,00 руб. (-750 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 950 000,00 руб. (-4 500 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -7 935 000,00 руб. (-3 490 000,00 руб. + (-4 205 000,00 руб.) + (-240 000,00 руб.));
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -450 000,00 руб. (-450 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 338 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 385 000,00 руб. (-3 940 000,00 руб. + (-4 205 000,00 руб.) + (-240 000,00 руб.)).
10. По строке 400 "Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)" отражается:
- в графе 3 - сумма показателей графы 3 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 10 000,00 руб. (10 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 4 - сумма показателей графы 4 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -7 700 000,00 руб. (-3 250 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 5 - сумма показателей графы 5 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -446 000,00 руб. (-446 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей графы 6 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -8 136 000,00 руб. (-3 686 000,00 руб. + (-4 300 000,00 руб.) + (-150 000,00 руб.));
- в графе 8 - сумма показателей графы 8 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -7 935 000,00 руб. (-3 490 000,00 руб. + (-4 205 000,00 руб.) + (-240 000,00 руб.));
- в графе 9 - сумма показателей графы 9 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 213 650,00 руб. (183 150,00 руб. + 1 000,00 руб. + 29 500,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей графы 10 строки 400 Балансов (ф. 0503730) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная -7 721 350,00 руб. (-3 306 850,00 руб. + (-4 204 000,00 руб.) + (-210 500,00 руб.)).