<**> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Шаг 8. Заполняем Справку о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
1. По строкам 171, 173, 170 отражаем данные о поступлениях денежных средств на счета учреждения (забалансовый счет 17).
Показатели приводятся без учета заключительных операций по забалансовому счету 17, отражаемых в конце отчетного периода.
1.1. По строке 171 "в том числе: доходы" отражается:
- в графе 8 - итоговые данные по доходам от деятельности с целевыми средствами, отраженным на забалансовом счете 17, открытом к счету 5 201 11 000, за отчетный период. Показатель равен 4 690 000,00 руб. (операции 3.1, 3.2: 4 700 000,00 руб. + (-10 000,00 руб.));
- в графе 9 - итоговые данные по доходам от деятельности по государственному заданию, отраженным на забалансовом счете 17, открытом к счету 4 201 11 000, за отчетный период. Показатель равен 58 890 800,00 руб. (операции 2.1, 2.2, 2.3: 58 890 800,00 руб. + 500 000,00 руб. + (-500 000,00 руб.));
- в графе 10 - итоговые данные по доходам, полученным от приносящей доход деятельности, отраженным на забалансовом счете 17, открытом к счетам 2 201 11 000, 2 201 34 000, за отчетный период. Показатель равен 4 353 500,00 руб. (операции 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7: 2 478 000,00 руб. + 1 596 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + (-700 000,00 руб.) + (-20 500,00 руб.));
- в графе 11 - сумма показателей граф 8, 9 и 10 этой строки, равная 67 934 300,00 руб. (4 690 000,00 руб. + 58 890 800,00 руб. + 4 353 500,00 руб.).
1.2. По строке 173 "в том числе: источники финансирования дефицита средств учреждения" указываются:
- в графе 9 - итоговые данные по источникам финансирования дефицита средств учреждения по деятельности по государственному заданию, отраженным на забалансовом счете 17, открытом к счетам 4 201 34 000 и 4 210 03 000, за отчетный период. Показатель равен 200 000,00 руб. (операции 2.17, 2.18: 100 000,00 руб. + 100 000,00 руб.);
- в графе 10 - итоговые данные по источникам финансирования дефицита средств учреждения по приносящей доход деятельности, отраженным на забалансовом счете 17, открытом к счетам 2 201 11 000, 2 201 34 000, 2 210 03 000, за отчетный период. Показатель равен 2 916 500,00 руб. (операции 1.4, 1.5, 1.8, 1.19, 1.20, 1.22: 1 000 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 700 000,00 руб. + 103 250,00 руб. + 103 250,00 руб. + 10 000,00 руб.);
- в графе 11 - сумма показателей граф 9 и 10 этой строки, равная 3 116 500,00 руб. (200 000,00 руб. + 2 916 500,00 руб.).
1.3. По строке 170 "Поступления денежных средств на счета учреждения, всего" отражается:
- в графе 8 - показатель, равный значению строки 171 этой графы, который составляет 4 690 000,00 руб.;
- в графе 9 - сумма показателей строк 171 и 173 этой графы, равная 59 090 800,00 руб. (58 890 800,00 руб. + 200 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей строк 171 и 173 этой графы, равная 7 270 000,00 руб. (4 353 500,00 руб. + 2 916 500,00 руб.);
- в графе 11 - сумма показателей строк 171 и 173 этой графы, равная 71 050 800,00 руб. (67 934 300,00 руб. + 3 116 500,00 руб.). Показатель также равен сумме значений граф 8, 9, 10 строки 170 (4 690 000,00 руб. + 59 090 800,00 руб. + 7 270 000,00 руб.).
2. По строкам 180 - 182 отражаем данные о выбытиях денежных средств со счетов учреждения (забалансовый счет 18).