Динамика сальдо денежных поток ООО «Артоторг»
| Показатели | На начало периода | На конец периода | Абсолютное изменение |
| Денежные потоки от текущих операций |
| ||
| Поступления – всего за отчетный год | 755 355 245 | 1 021 947 501 | 266 592 256 |
| Платежи – всего за отчетный год | 773 692 733 | 998 574 645 | 224 881 912 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | - 18 337 488 | 23 372 856 | 41 710 344 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
| ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 945 415 | 31 888 082 | 21 942 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 353 755 | 73 506 628 | 22 152 873 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | - 41 408 340 | - 41 618 546 | - 210 206 |
| Денежные потоки от финансовых операций |
| ||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 416 733 | 653 180 314 | 497 763 581 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 293 442 | 635 223 089 | 546 929 647 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 123 291 | 17 957 225 | - 49 166 066 |
Анализ отчета о движении денежных средств ООО «Арготорг»
Можно увидеть, что сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности практически не изменило своего значения к концу отчетного периода. Такой эффект произошел из-за того, почти в равной мере увеличились поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг на 21,99 млдр. Рублей. Практически в 3 раза, в сравнении с началом года, при этом платежи, связанные с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) также увеличились на 22,37 млрд.рублей или на 257%.
Денежные потоки от финансовой деятельности резко сократились на 49,17 млрд. рублей. Сокращение связано с тем что увеличение произошло поступления от выданных кредитов увеличились на 497,76 млрд. рублей.
Денежные потоки от текущей деятельности к концу анализируемого периода приняло положительное значение. Положительная тенденция связана с тем что темп роста поступлений был больше тема роста платежей.