Расчет лимита остатка наличных денег в кассе на 201_ год

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 14

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

Исходные данные:

Лимит остатка наличных денег = 76199 рублей (990587 руб. / 65 раб. дней Х 5 раб. дней).

Главный бухгалтер _______________________ ФИО

01.01.201_ г.

1.2 Порядок учета безналичных операций

Расчеты с контрагентами в рублях производятся в безналичном порядке через расчетный счет. Каждая организация обязана иметь хотя бы один расчетный счет в банке. Количество расчетных счетов не ограничено: их можно открывать сколько угодно и в любом количестве банков.

Открытие расчетного счета (для организаций).

При выборе банка каждая организация руководствуется своими критериями:

- размер платы за расчетно-кассовое обслуживание (в том числе, берет ли банк плату за время отсутствия операций по счету);

- наличие удобного интернет-банка;

- условия для выдачи кредитов и т.д.

Каждый банк предъявляет свои требования к составу документов, которые требуются для открытия расчетного счета. Поэтому вы можете предварительно узнать в банке список документов, либо ознакомиться с инструкцией и формами анкет для предпринимателей на сайтах банков.

Обычно для открытия расчетного счета нужны следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (с номером ОГРНЮЛ) - оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом. (основной государственный регистрационный номер юридического лица);

- учредительные документы юридического лица;

- заявление на открытие расчетного счета;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с ИНН — оригинал или копия, заверенная нотариально или налоговым органом;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут указаны в банковской учётной карточке. Паспорта этих лиц или их нотариально заверенные копии;

- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (директора) юридического лица;

- карточка с образцами подписей лиц, имеющих право распоряжаться счетом и образцом оттиска печати;

- выписка из ЕГРЮЛ — выдается регистрирующим органом при регистрации организации;

- копия информационного письма об учете в органах статистики.

Выписка из ЕГРЮЛ – документ, содержащий в себе сведения о юридическом лице, полученные из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписки бывают 2 (двух) видов:

1. Официальная выписка из ЕГРЮЛ;

2. Электронная выписка из ЕГРЮЛ.